Winmate — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 276,858 | 16.89 | 309,011 | 19.37 | 279,977 | 18.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,002 | 0.61 | 10,002 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 15,819 | 0.96 | 10,299 | 0.65 | 9,405 | 0.61 |
| 應收票據淨額 | 173 | 0.01 | 98 | 0.01 | 144 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 170,729 | 10.41 | 171,167 | 10.73 | 167,449 | 10.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,680 | 0.10 | 2,753 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 319,686 | 19.50 | 277,922 | 17.43 | 240,534 | 15.59 |
| 當期所得稅資產 | 16 | 0.00 | 27 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 存貨 | 207,794 | 12.67 | 179,540 | 11.26 | 189,550 | 12.28 |
| 其他流動資產 | 23,342 | 1.42 | 18,288 | 1.15 | 25,951 | 1.68 |
| 流動資產合計 | 1,026,099 | 62.59 | 979,107 | 61.39 | 913,028 | 59.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,332 | 0.33 | 5,299 | 0.33 | 5,630 | 0.36 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 60,551 | 3.69 | 60,551 | 3.80 | 64,978 | 4.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,843 | 0.72 | 11,893 | 0.75 | 12,372 | 0.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 455,127 | 27.76 | 459,109 | 28.78 | 462,343 | 29.96 |
| 投資性不動產淨額 | 66,797 | 4.07 | 67,008 | 4.20 | 67,640 | 4.38 |
| 無形資產 | 3,396 | 0.21 | 2,708 | 0.17 | 5,801 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 5,069 | 0.31 | 4,115 | 0.26 | 6,152 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 5,288 | 0.32 | 5,170 | 0.32 | 5,385 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 613,403 | 37.41 | 615,853 | 38.61 | 630,301 | 40.84 |
| 資產總額 | 1,639,502 | 100.00 | 1,594,960 | 100.00 | 1,543,329 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 110,630 | 6.75 | 101,180 | 6.34 | 143,811 | 9.32 |
| 應付帳款－關係人 | 3,837 | 0.23 | 3,378 | 0.21 | 5,030 | 0.33 |
| 其他應付款 | 93,222 | 5.69 | 121,606 | 7.62 | 81,393 | 5.27 |
| 當期所得稅負債 | 23,233 | 1.42 | 15,835 | 0.99 | 18,539 | 1.20 |
| 其他流動負債 | 23,536 | 1.44 | 18,466 | 1.16 | 128,847 | 8.35 |
| 流動負債合計 | 254,458 | 15.52 | 260,465 | 16.33 | 377,620 | 24.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 564 | 0.03 | 595 | 0.04 | 616 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 330 | 0.02 | 330 | 0.02 | 342 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 894 | 0.05 | 925 | 0.06 | 958 | 0.06 |
| 負債總額 | 255,352 | 15.57 | 261,390 | 16.39 | 378,578 | 24.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 510,500 | 31.14 | 510,500 | 32.01 | 463,404 | 30.03 |
| 股本合計 | 510,500 | 31.14 | 510,500 | 32.01 | 463,404 | 30.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 433,128 | 26.42 | 433,128 | 27.16 | 337,767 | 21.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 143,970 | 8.78 | 143,970 | 9.03 | 128,803 | 8.35 |
| 特別盈餘公積 | 1,848 | 0.11 | 1,848 | 0.12 | 1,823 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 337,033 | 20.56 | 291,647 | 18.29 | 275,247 | 17.83 |
| 保留盈餘合計 | 482,851 | 29.45 | 437,465 | 27.43 | 405,873 | 26.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,297 | 0.08 | -3,897 | -0.24 | -4,970 | -0.32 |
| 庫藏股票 | -43,626 | -2.66 | -43,626 | -2.74 | -43,626 | -2.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,384,150 | 84.43 | 1,333,570 | 83.61 | 1,158,448 | 75.06 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,303 | 0.41 |
| 權益總額 | 1,384,150 | 84.43 | 1,333,570 | 83.61 | 1,164,751 | 75.47 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 885,000 | | 885,000 | | 885,000 | |