Winmate — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 309,371 | 18.13 | 309,011 | 19.37 | 321,607 | 19.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,001 | 0.59 | 10,002 | 0.63 | 10,001 | 0.62 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 13,190 | 0.77 | 10,299 | 0.65 | 8,642 | 0.54 |
| 應收票據淨額 | 98 | 0.01 | 98 | 0.01 | 145 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 182,922 | 10.72 | 171,167 | 10.73 | 161,246 | 10.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,753 | 0.17 | 6 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 330,093 | 19.35 | 277,922 | 17.43 | 260,754 | 16.20 |
| 當期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 27 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 存貨 | 225,932 | 13.24 | 179,540 | 11.26 | 196,640 | 12.22 |
| 其他流動資產 | 20,494 | 1.20 | 18,288 | 1.15 | 22,083 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 1,092,112 | 64.01 | 979,107 | 61.39 | 981,140 | 60.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,033 | 0.24 | 5,299 | 0.33 | 5,630 | 0.35 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 60,551 | 3.55 | 60,551 | 3.80 | 64,978 | 4.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,992 | 0.70 | 11,893 | 0.75 | 12,121 | 0.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 456,167 | 26.74 | 459,109 | 28.78 | 461,094 | 28.65 |
| 投資性不動產淨額 | 66,586 | 3.90 | 67,008 | 4.20 | 67,430 | 4.19 |
| 無形資產 | 2,848 | 0.17 | 2,708 | 0.17 | 5,438 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 5,719 | 0.34 | 4,115 | 0.26 | 6,336 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 6,091 | 0.36 | 5,170 | 0.32 | 5,512 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 613,987 | 35.99 | 615,853 | 38.61 | 628,539 | 39.05 |
| 資產總額 | 1,706,099 | 100.00 | 1,594,960 | 100.00 | 1,609,679 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 116,324 | 6.82 | 101,180 | 6.34 | 144,394 | 8.97 |
| 應付帳款－關係人 | 3,598 | 0.21 | 3,378 | 0.21 | 4,088 | 0.25 |
| 其他應付款 | 265,756 | 15.58 | 121,606 | 7.62 | 218,281 | 13.56 |
| 當期所得稅負債 | 17,430 | 1.02 | 15,835 | 0.99 | 16,068 | 1.00 |
| 其他流動負債 | 20,779 | 1.22 | 18,466 | 1.16 | 129,248 | 8.03 |
| 流動負債合計 | 423,887 | 24.85 | 260,465 | 16.33 | 512,079 | 31.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 223 | 0.01 | 595 | 0.04 | 577 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 330 | 0.02 | 330 | 0.02 | 342 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 553 | 0.03 | 925 | 0.06 | 919 | 0.06 |
| 負債總額 | 424,440 | 24.88 | 261,390 | 16.39 | 512,998 | 31.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 510,500 | 29.92 | 510,500 | 32.01 | 463,404 | 28.79 |
| 待分配股票股利 | 50,165 | 2.94 | 0 | 0.00 | 22,728 | 1.41 |
| 股本合計 | 560,665 | 32.86 | 510,500 | 32.01 | 486,132 | 30.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 428,111 | 25.09 | 433,128 | 27.16 | 337,767 | 20.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 166,186 | 9.74 | 143,970 | 9.03 | 143,971 | 8.94 |
| 特別盈餘公積 | 3,897 | 0.23 | 1,848 | 0.12 | 1,848 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 167,566 | 9.82 | 291,647 | 18.29 | 176,486 | 10.96 |
| 保留盈餘合計 | 337,649 | 19.79 | 437,465 | 27.43 | 322,305 | 20.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,140 | -0.07 | -3,897 | -0.24 | -5,897 | -0.37 |
| 庫藏股票 | -43,626 | -2.56 | -43,626 | -2.74 | -43,626 | -2.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,281,659 | 75.12 | 1,333,570 | 83.61 | 1,096,681 | 68.13 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,281,659 | 75.12 | 1,333,570 | 83.61 | 1,096,681 | 68.13 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 885,000 | | 885,000 | | 885,000 | |