Winmate — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,657 | 191,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,657 | 191,138 |
| 折舊費用 | 26,378 | 24,862 |
| 攤銷費用 | 3,276 | 4,182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,295 | 842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71 | -52 |
| 利息費用 | 0 | 1,783 |
| 利息收入 | -4,575 | -3,561 |
| 股利收入 | -884 | -658 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,802 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 218 | 275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,293 | -4,808 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,129 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 4,427 |
| 非金融資產減損損失 | 7,882 | 6,658 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,090 | -2,319 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,964 | 34,760 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 71 | -3,950 |
| 應收票據（增加）減少 | -18 | 1,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,440 | -46,112 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,711 | 6,574 |
| 其他應收款（增加）減少 | -102,061 | 52,447 |
| 存貨（增加）減少 | -58,048 | -48,257 |
| 預付款項（增加）減少 | -309 | -360 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,017 | -3,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,111 | -41,445 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,701 | 19,233 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 193 | -214 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,073 | 12,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | -491 | 299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,670 | 32,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,781 | -9,147 |
| 調整項目合計 | -195,817 | 25,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,840 | 216,751 |
| 收取之利息 | 4,628 | 3,477 |
| 收取之股利 | 884 | 658 |
| 支付之利息 | 0 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,691 | -23,972 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,339 | 196,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,900 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,596 | -18,880 |
| 存出保證金減少 | -439 | 35 |
| 取得無形資產 | -2,450 | -4,104 |
| 其他金融資產增加 | -3,663 | -13 |
| 預付設備款減少 | 0 | 5,876 |
| 收取之股利 | 0 | 168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,248 | -8,150 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還公司債 | 0 | -1,400 |
| 存入保證金減少 | 0 | -29 |
| 發放現金股利 | -150,495 | -113,638 |
| 現金增資 | 250,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,484 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,277 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,505 | -118,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -441 | 166 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,477 | 70,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,011 | 162,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,488 | 232,584 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,488 | 232,584 |