Winmate — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 361,488 | 19.60 | 309,011 | 19.37 | 232,584 | 15.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,002 | 0.54 | 10,002 | 0.63 | 10,003 | 0.66 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,943 | 0.59 | 10,299 | 0.65 | 8,616 | 0.57 |
| 應收票據淨額 | 116 | 0.01 | 98 | 0.01 | 98 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 219,898 | 11.92 | 171,167 | 10.73 | 200,326 | 13.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 2,753 | 0.17 | 7 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 380,004 | 20.60 | 277,922 | 17.43 | 234,269 | 15.38 |
| 當期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 27 | 0.00 | 76 | 0.00 |
| 存貨 | 229,550 | 12.45 | 179,540 | 11.26 | 196,051 | 12.87 |
| 其他流動資產 | 20,258 | 1.10 | 18,288 | 1.15 | 21,949 | 1.44 |
| 流動資產合計 | 1,232,270 | 66.82 | 979,107 | 61.39 | 903,979 | 59.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,840 | 0.15 | 5,299 | 0.33 | 3,083 | 0.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 60,551 | 3.28 | 60,551 | 3.80 | 60,551 | 3.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,675 | 0.63 | 11,893 | 0.75 | 11,914 | 0.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 453,452 | 24.59 | 459,109 | 28.78 | 461,076 | 30.27 |
| 投資性不動產淨額 | 66,375 | 3.60 | 67,008 | 4.20 | 67,219 | 4.41 |
| 無形資產 | 1,882 | 0.10 | 2,708 | 0.17 | 2,920 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 5,608 | 0.30 | 4,115 | 0.26 | 6,712 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 9,582 | 0.52 | 5,170 | 0.32 | 5,840 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 611,965 | 33.18 | 615,853 | 38.61 | 619,315 | 40.66 |
| 資產總額 | 1,844,235 | 100.00 | 1,594,960 | 100.00 | 1,523,294 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 104,420 | 5.66 | 101,180 | 6.34 | 118,093 | 7.75 |
| 應付帳款－關係人 | 3,571 | 0.19 | 3,378 | 0.21 | 3,402 | 0.22 |
| 其他應付款 | 97,923 | 5.31 | 121,606 | 7.62 | 102,073 | 6.70 |
| 當期所得稅負債 | 14,704 | 0.80 | 15,835 | 0.99 | 12,806 | 0.84 |
| 其他流動負債 | 17,956 | 0.97 | 18,466 | 1.16 | 19,457 | 1.28 |
| 流動負債合計 | 238,574 | 12.94 | 260,465 | 16.33 | 255,831 | 16.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 883 | 0.05 | 595 | 0.04 | 240 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 330 | 0.02 | 330 | 0.02 | 330 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,213 | 0.07 | 925 | 0.06 | 570 | 0.04 |
| 負債總額 | 239,787 | 13.00 | 261,390 | 16.39 | 256,401 | 16.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 610,665 | 33.11 | 510,500 | 32.01 | 509,091 | 33.42 |
| 股本合計 | 610,665 | 33.11 | 510,500 | 32.01 | 509,091 | 33.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 629,913 | 34.16 | 433,128 | 27.16 | 427,389 | 28.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 166,186 | 9.01 | 143,970 | 9.03 | 143,971 | 9.45 |
| 特別盈餘公積 | 3,897 | 0.21 | 1,848 | 0.12 | 1,848 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 241,939 | 13.12 | 291,647 | 18.29 | 235,850 | 15.48 |
| 保留盈餘合計 | 412,022 | 22.34 | 437,465 | 27.43 | 381,669 | 25.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,526 | -0.25 | -3,897 | -0.24 | -7,630 | -0.50 |
| 庫藏股票 | -43,626 | -2.37 | -43,626 | -2.74 | -43,626 | -2.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,604,448 | 87.00 | 1,333,570 | 83.61 | 1,266,893 | 83.17 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,604,448 | 87.00 | 1,333,570 | 83.61 | 1,266,893 | 83.17 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 885,000 | | 885,000 | | 885,000 | |