Winmate — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 30, 2013

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,322 | 41,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,322 | 41,020 |
| 折舊費用 | 8,167 | 7,690 |
| 攤銷費用 | 1,081 | 380 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 256 | 75 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18 | -20 |
| 利息費用 | 666 | 1,444 |
| 利息收入 | -1,136 | -1,469 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51 | 113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 處分投資損失（利益） | -4,808 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,093 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,427 | 1,410 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,170 | 309 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,609 | 9,934 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,019 | -13,989 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,536 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,181 | 1,385 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,272 | -1,820 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,157 | -27,146 |
| 存貨（增加）減少 | -37,370 | -22,332 |
| 預付款項（增加）減少 | -120 | -138 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,367 | -7,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,946 | -71,341 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,884 | 19,536 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,200 | -2,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,066 | -15,882 |
| 其他流動負債增加（減少） | -714 | 17,365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,304 | 18,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,250 | -53,062 |
| 調整項目合計 | 47,859 | -43,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,181 | -2,108 |
| 收取之利息 | 1,014 | 1,472 |
| 退還（支付）之所得稅 | 328 | -910 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,523 | -1,546 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,502 | -8,276 |
| 存出保證金減少 | 250 | 775 |
| 取得無形資產 | -3,884 | -150 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -10 |
| 預付設備款增加 | 0 | -66,315 |
| 預付設備款減少 | 5,876 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,495 | -73,976 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -17 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 460 | -320 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,461 | -75,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,516 | 367,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,977 | 291,582 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,977 | 291,582 |