Winmate — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,354 | 92,839 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,354 | 92,839 |
| 折舊費用 | 16,278 | 15,599 |
| 攤銷費用 | 2,718 | 687 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 346 | 429 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35 | -46 |
| 利息費用 | 1,338 | 2,897 |
| 利息收入 | -2,344 | -3,004 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69 | 136 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 處分投資損失（利益） | -4,808 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,093 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 8,868 |
| 非金融資產減損損失 | 3,698 | 2,823 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -797 | -1,662 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,556 | 26,729 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,966 | -15,962 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,535 | -54 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,773 | -48,291 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,661 | -8,708 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,134 | 11,557 |
| 存貨（增加）減少 | -45,830 | -23,637 |
| 預付款項（增加）減少 | -241 | -276 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,718 | -6,921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,198 | -92,292 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,503 | 22,063 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,140 | -670 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,003 | 2,838 |
| 其他流動負債增加（減少） | -983 | 9,296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,663 | 33,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,465 | -58,765 |
| 調整項目合計 | 52,021 | -32,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,375 | 60,803 |
| 收取之利息 | 2,227 | 2,697 |
| 支付之利息 | -2 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,343 | -1,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,257 | 62,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,991 | -99,318 |
| 存出保證金減少 | 243 | 2,268 |
| 取得無形資產 | -5,158 | -270 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -11 |
| 預付設備款增加 | 0 | -40,313 |
| 預付設備款減少 | 5,876 | 0 |
| 收取之股利 | 168 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,107 | -137,644 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 30 |
| 存入保證金減少 | -17 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,277 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,294 | 30 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 235 | -509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,091 | -75,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,516 | 367,424 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,607 | 291,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,607 | 291,676 |