Winmate — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 321,607 | 19.98 | 162,516 | 11.33 | 291,676 | 17.43 | 367,424 | 23.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,001 | 0.62 | 6,001 | 0.42 | 16,008 | 0.96 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,642 | 0.54 | 8,080 | 0.56 | 8,000 | 0.48 | 6,814 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 145 | 0.01 | 1,679 | 0.12 | 74 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 161,246 | 10.02 | 153,101 | 10.68 | 163,638 | 9.78 | 116,482 | 7.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6 | 0.00 | 455 | 0.03 | 72 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 260,754 | 16.20 | 286,409 | 19.98 | 327,210 | 19.56 | 338,757 | 22.03 |
| 當期所得稅資產 | 16 | 0.00 | 443 | 0.03 | 4,725 | 0.28 | 6,114 | 0.40 |
| 存貨 | 196,640 | 12.22 | 154,414 | 10.77 | 180,322 | 10.78 | 159,805 | 10.39 |
| 其他流動資產 | 22,083 | 1.37 | 18,571 | 1.30 | 19,725 | 1.18 | 12,832 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 981,140 | 60.95 | 791,669 | 55.21 | 1,011,450 | 60.45 | 1,008,263 | 65.56 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,630 | 0.35 | 6,230 | 0.43 | 7,589 | 0.45 | 8,506 | 0.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 64,978 | 4.04 | 68,938 | 4.81 | 78,347 | 4.68 | 87,215 | 5.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,121 | 0.75 | 12,427 | 0.87 | 12,107 | 0.72 | 12,240 | 0.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 461,094 | 28.65 | 466,428 | 32.53 | 542,209 | 32.41 | 395,087 | 25.69 |
| 投資性不動產淨額 | 67,430 | 4.19 | 67,851 | 4.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,438 | 0.34 | 2,999 | 0.21 | 1,837 | 0.11 | 2,254 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 6,336 | 0.39 | 5,912 | 0.41 | 5,430 | 0.32 | 5,417 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 5,512 | 0.34 | 11,375 | 0.79 | 14,103 | 0.84 | 18,945 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 628,539 | 39.05 | 642,160 | 44.79 | 661,622 | 39.55 | 529,664 | 34.44 |
| 資產總額 | 1,609,679 | 100.00 | 1,433,829 | 100.00 | 1,673,072 | 100.00 | 1,537,927 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付帳款 | 144,394 | 8.97 | 93,280 | 6.51 | 112,882 | 6.75 | 100,584 | 6.54 |
| 應付帳款－關係人 | 4,088 | 0.25 | 3,519 | 0.25 | 6,387 | 0.38 | 8,307 | 0.54 |
| 其他應付款 | 218,281 | 13.56 | 94,603 | 6.60 | 243,253 | 14.54 | 86,486 | 5.62 |
| 當期所得稅負債 | 16,068 | 1.00 | 10,643 | 0.74 | 10,273 | 0.61 | 673 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 129,248 | 8.03 | 123,262 | 8.60 | 260,368 | 15.56 | 248,199 | 16.14 |
| 流動負債合計 | 512,079 | 31.81 | 325,307 | 22.69 | 633,163 | 37.84 | 444,249 | 28.89 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 577 | 0.04 | 400 | 0.03 | 612 | 0.04 | 520 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 342 | 0.02 | 359 | 0.03 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 919 | 0.06 | 759 | 0.05 | 642 | 0.04 | 520 | 0.03 |
| 負債總額 | 512,998 | 31.87 | 326,066 | 22.74 | 633,805 | 37.88 | 444,769 | 28.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 463,404 | 28.79 | 463,404 | 32.32 | 454,491 | 27.17 | 454,491 | 29.55 |
| 待分配股票股利 | 22,728 | 1.41 | 0 | 0.00 | 8,913 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 486,132 | 30.20 | 463,404 | 32.32 | 463,404 | 27.70 | 454,491 | 29.55 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 337,767 | 20.98 | 337,767 | 23.56 | 337,767 | 20.19 | 337,767 | 21.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 143,971 | 8.94 | 128,803 | 8.98 | 128,802 | 7.70 | 111,843 | 7.27 |
| 特別盈餘公積 | 1,848 | 0.11 | 1,823 | 0.13 | 1,823 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 176,486 | 10.96 | 221,780 | 15.47 | 151,326 | 9.04 | 232,583 | 15.12 |
| 保留盈餘合計 | 322,305 | 20.02 | 352,406 | 24.58 | 281,951 | 16.85 | 344,426 | 22.40 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,897 | -0.37 | -8,440 | -0.59 | -6,453 | -0.39 | -6,139 | -0.40 |
| 庫藏股票 | -43,626 | -2.71 | -43,626 | -3.04 | -43,626 | -2.61 | -43,626 | -2.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,096,681 | 68.13 | 1,101,511 | 76.82 | 1,033,043 | 61.75 | 1,086,919 | 70.67 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 6,252 | 0.44 | 6,224 | 0.37 | 6,239 | 0.41 |
| 權益總額 | 1,096,681 | 68.13 | 1,107,763 | 77.26 | 1,039,267 | 62.12 | 1,093,158 | 71.08 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 885,000 | | 885,000 | | 885,000 | | 885,000 | |