Winmate — Annual Report 2015

Mar 10, 2016

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合併資產負債表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 410,425 | 21.52 | 433,036 | 22.18 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 22,596 | 1.18 | 10,967 | 0.56 |
| 應收帳款淨額 | 133,109 | 6.98 | 209,020 | 10.71 |
| 其他應收款淨額 | 549,823 | 28.82 | 465,081 | 23.82 |
| 本期所得稅資產 | 2,443 | 0.13 | 675 | 0.03 |
| 存貨 | 181,024 | 9.49 | 207,267 | 10.62 |
| 其他流動資產 | 18,176 | 0.95 | 18,296 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 1,317,596 | 69.07 | 1,344,342 | 68.86 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,295 | 0.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 53,622 | 2.81 | 56,801 | 2.91 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 11,434 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 495,891 | 26.00 | 452,787 | 23.19 |
| 投資性不動產淨額 | 19,220 | 1.01 | 66,164 | 3.39 |
| 無形資產 | 6,509 | 0.34 | 3,749 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 10,332 | 0.54 | 7,081 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 4,386 | 0.23 | 7,770 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 589,960 | 30.93 | 608,081 | 31.14 |
| 資產總計 | 1,907,556 | 100.00 | 1,952,423 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 114,707 | 6.01 | 100,367 | 5.14 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,325 | 0.17 |
| 其他應付款 | 104,354 | 5.47 | 130,053 | 6.66 |
| 本期所得稅負債 | 29,112 | 1.53 | 25,139 | 1.29 |
| 其他流動負債 | 14,867 | 0.78 | 22,792 | 1.17 |
| 流動負債合計 | 263,040 | 13.79 | 281,676 | 14.43 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 302 | 0.02 | 1,188 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 434 | 0.02 | 630 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 736 | 0.04 | 1,818 | 0.09 |
| 負債總計 | 263,776 | 13.83 | 283,494 | 14.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 601,815 | 31.55 | 601,815 | 30.82 |
| 股本合計 | 601,815 | 31.55 | 601,815 | 30.82 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 595,137 | 31.20 | 595,137 | 30.48 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 189,500 | 9.93 | 166,186 | 8.51 |
| 特別盈餘公積 | 2,560 | 0.13 | 3,897 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 252,432 | 13.23 | 304,454 | 15.59 |
| 保留盈餘合計 | 444,492 | 23.30 | 474,537 | 24.31 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 2,336 | 0.12 | -2,560 | -0.13 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,643,780 | 86.17 | 1,668,929 | 85.48 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,643,780 | 86.17 | 1,668,929 | 85.48 |
| 負債及權益總計 | 1,907,556 | 100.00 | 1,952,423 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |