Winmate — Annual Report 2014

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,853 | 254,045 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,853 | 254,045 |
| 折舊費用 | 35,010 | 33,593 |
| 攤銷費用 | 4,181 | 5,495 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 841 | 1,720 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93 | -65 |
| 利息費用 | 0 | 1,783 |
| 利息收入 | -6,449 | -4,905 |
| 股利收入 | -884 | -658 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,802 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 459 | 297 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,293 | -4,808 |
| 金融資產減損損失 | 1,896 | 3,129 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 3,750 | 4,427 |
| 非金融資產減損損失 | 15,419 | 7,861 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,285 | -2,322 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,380 | 45,547 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,095 | -3,936 |
| 應收票據（增加）減少 | 63 | 1,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,274 | -16,642 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,796 | -2,298 |
| 其他應收款（增加）減少 | -186,577 | 9,104 |
| 存貨（增加）減少 | -43,215 | -33,095 |
| 預付款項（增加）減少 | -408 | -479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54 | 260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -251,574 | -45,505 |
| 應付帳款增加（減少） | 88 | 7,234 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -52 | -141 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,080 | 34,901 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,321 | -1,885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,437 | 40,109 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,137 | -5,396 |
| 調整項目合計 | -188,757 | 40,151 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,096 | 294,196 |
| 收取之利息 | 6,343 | 4,693 |
| 收取之股利 | 884 | 658 |
| 支付之利息 | 0 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,377 | -24,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,946 | 275,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,900 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,768 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,229 | -25,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 884 | 0 |
| 存出保證金減少 | -2,039 | 35 |
| 取得無形資產 | -5,222 | -5,204 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 預付設備款增加 | -649 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 5,876 |
| 收取之股利 | 0 | 168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,368 | -15,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還公司債 | 0 | -1,400 |
| 存入保證金增加 | 300 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -29 |
| 發放現金股利 | -150,495 | -113,638 |
| 現金增資 | 250,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 9,632 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,277 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,805 | -111,712 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -358 | -1,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,025 | 146,495 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,011 | 162,516 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,036 | 309,011 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,036 | 309,011 |