Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-076

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽荃银高 科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2021﹞1815 号），向特定对象发行股份募集资金不超过 55,000 万 元。本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,768,366 股， 发行价格为 23.14 元/股，募集资金总额 549,999,989.24 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为 536,916,221.13 元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日对募集资金到位情况进行了 审验并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 32-10001 号）。上述 募集资金已实行专户存储。

根据公司《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 55,000 万元，扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

			单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	研发创新体系建设项目	13,800	13,800
2	农作物种子海外育繁推一体化建设项目	11,700	10,300
3	青贮玉米品种产业化及种养结合项目	68,166	30,900
	合计	93,666	55,000

由于募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安 排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。

二、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品概述

1、投资目的：为提高募集资金使用效率，在保证募集资金安全 和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资 金购买短期理财产品，增加公司现金资产收益。

2、投资额度：不超过人民币 45,000 万元（含），资金可以滚动 使用。

3、投资品种：安全性高、流动性好、发行主体优质且提供保本 承诺，不影响募集资金投资项目计划的正常使用的理财产品（包括但 不限于：银行发行的不超过 6 个月的保本型理财产品、结构性存款）。 上述闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非 募集资金或用作其他用途。

4、投资期限：根据所投理财产品的属性来确定，最长不超过 6 个月。

5、额度有效期：自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日 起一年。

6、实施方式：由董事会授权公司总经理在额度范围内，根据募 投项目的进展情况审批办理实施。

7、公司与提供理财产品的发行主体不存在关联关系。

三、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行短期理财，有利于提高闲置募 集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与 募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计督查部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定 期报告。

五、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意 公司使用不超过人民币 45,000 万元（含）闲置募集资金购买短期理 财产品。

2、监事会审议情况

2021 年 8 月 24 日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过 《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为 公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 45 , 000 万元（含）购 买理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利 于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述 事项。

3、独立董事意见

公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资 金安全的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金进行短期理财，可以提 高闲置资募集金的使用效率，增加现金管理收益，符合公司及全体股 东的利益。公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。 同时该事项的决策程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 45,000 万 元（含）购买理财产品事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为公司目前经营状况 良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效 控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相 改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲 置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第四届董事会第二 十八次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事 亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。公司本次使用部 分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对荃银高科本 次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十六次会议决议；

• 3、独立董事会关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独

• 立意见；

4、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十六日