Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2021-069

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号）， 向特定对象发行股份募集资金不超过 550,000,000 元。

本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,768,366 股， 发行价格为人民币 23.14 元/股，募集资金总额 549,999,989.24 元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 536,916,221.13 元。大 信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日对上述募集资 金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 32-10001 号）。

二、募集资金专项账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司 《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司及全资子公司安徽荃银 种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）、安徽荃优种业开发有限 公司（以下简称“荃优种业”）已分别设立了募集资金专项账户。

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截至 2021 年 8 月 16 日，公司募集资金专户的开立和存放情况如 下（含募集资金总额及利息）：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户金额（元）	募集资金用途
1	安徽荃银高科种业股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011400746651	134,831,744.27	研发创新体系建设项目
2	安徽荃银高科种业股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551903166510123	100,549,765.05	农作物种子海外育繁推一体化建设项目
3	安徽荃银种业科技有限公司		551904779010252	0.00
4	安徽荃银高科种业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202102083	314,733,063.25	青贮玉米品种产业化及种养结合项目
5	安徽荃优种业开发有限公司		1302049829202102110	0.00
合计				550,114,572.57	—

• 注 1、“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为荃银科技，“青贮玉米品

种产业化及种养结合项目”的实施主体为荃优种业。后续公司将根据项目建设进度，将募集 资金转入对应的募集资金专户。

注 2、荃银高科与中信银行股份有限公司合肥分行、国元证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》；荃银高科、荃银科技与招商银行股份有限公司合肥分行、国元证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；荃银高科、荃优种业与中国工商银行股份 有限公司合肥科技支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、三方监管协议的主要内容

1、协议主体

公司及控股子公司为“甲方”，开户银行为“乙方”，保荐机 构国元证券股份有限公司为“丙方”。

• 2、协议主要内容

• （1）甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

• 该专户仅用于甲方项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 专户同时受甲方、乙方、丙方三方监管。

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（2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门 规章。

（3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代 表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当 依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订 的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问 询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙 方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（4）甲方授权丙方指定的保荐代表人贾梅、黄斌可以随时到乙 方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提 供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合 法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情 况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（5）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙 方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（6）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应在 付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保 荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向 甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不 影响本协议的效力。

（8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户 大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方

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面终止本协议并注销募集资金专户。

（9）本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自 单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后 失效。

四、备查文件

• 1、荃银高科、中信银行股份有限公司合肥分行、国元证券股份

• 有限公司之《募集资金三方监管协议》；

• 2、荃银高科、荃银科技、招商银行股份有限公司合肥分行、国

• 元证券股份有限公司之《募集资金三方监管协议》；

• 3、荃银高科、荃优种业、中国工商银行股份有限公司合肥科技

• 支行、国元证券股份有限公司之《募集资金三方监管协议》。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二一年八月十七日

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