Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-132

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 自有资金的管理，提高公司资金使用效率和收益水平，在确保公司正 常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司）拟 使用闲置自有资金不超过 15,800 万元（含）购买理财产品。具体情 况公告如下：

一、投资理财概述

1、投资主体：公司（含控股子公司）。

2、投资目的：合理使用闲置自有资金进行投资理财。

3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总 额度不超过 15,800 万元（含）。在该额度内资金可循环使用，即任 意时点未到期的投资理财的总余额不超过 15,800 万元（含）。

4、投资品种：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财 产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等 可随时赎回的短期投资等），不得直接或间接用于其他证券投资，不 得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。

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5、投资期限：根据所投理财产品的属性来确定，最长不超过 12 个月。

6、额度有效期：自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 之日起一年。

7、资金来源：公司（含控股子公司）的闲置自有资金。

8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司总经理审批办理 实施。

9、履行的审批程序：2020 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第 二十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事发表 了同意的独立意见。

本次投资总额占最近一期经审议归属公司股东的净资产的比例 为 32.81%；截至本公告披露日，公司在连续 12 个月内经董事会审议 通过的使用闲置自有资金购买理财产品的总额度累计为 24,000 万元 （含本次理财额度），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资 产的比例为 49.84%，属于董事会审议权限范围。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，因此，该事项 不构成关联交易。

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金购买短期理财产品投资，有利于提高公司 资金使用效率和收益水平，获得更多的投资回报。该投资事项不会对 公司生产经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

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（1）公司购买短期的理财产品属于相对低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资 风险。

（2）建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制， 确保资金安全。

（3）公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。

（4）公司董事会审计委员会对投资理财资金使用及收益情况进 行监督，审计督查部对投资理财执行情况进行日常检查。

（5）公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与 检查。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金使用 效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不影响公司日常经 营资金周转需要及主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金购买 理财产品的表决程序合法、合规，且公司已制定了严格的风险控制措 施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过 人民币 15,800 万元（含）购买理财产品事项。

五、备查文件

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1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立 意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

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