Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

安徽荃银高科种业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业 板信息披露业务备忘录第2 号——上市公司信息披露公告格式》之 《第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的规定，现将安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽荃银高科种业股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】 550 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向股票配 售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通（A）股1,320 万股，其中网下配售260 万股，网上发 行1,060 万股，每股发行价35.60 元。

经深圳证券交易所《关于安徽荃银高科种业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】167 号）批准， 本公司发行的人民币普通股股票1,320 万股在深圳证券交易所创业 板上市，股票简称：荃银高科，股票代码：300087（其中本次公开发 行中网上发行的1,060 万股股票于2010 年5 月26 日上市交易）。应 募集资金总额为人民币46,992 万元，扣除券商保荐费、承销费 3,049.52 万元后，主承销商国元证券有限公司于2010 年5 月18 日 划入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的账户（账号 1020301021000080263）人民币43,942.48 万元。2010 年6 月1 日公

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司自募集资金专户归还先期垫付的上市发行费1,258.54 万元，至此 本公司募集资金净额为42,683.94 万元。上述资金到位情况业经国富 浩华会计师事务有限公司浩华验字【2010】第53 号《验资报告》验 证。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余 发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费 等费用5,172,193.30 元从资本公积调整计入当期损益，另根据2011 年财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司2010 年度会计信息质 量检查要求，将不属于上市费用的71 万元从资本公积调整至损益（本 公司已于2012 年3 月22 日将该部分资金归还至募集资金专户）。调 整后，承销商及其发行费用为37,198,393.70 元，实际募集资金净额 为人民币432,721,606.30 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2017 年6 月30 日止，公司累计使用募集资金43,912.27 万 元。其中：募集资金投资项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推 产业化项目”总投资10,030.46 万元，截至2017 年6 月30 日累计投 入10,361.23 万元，投资进度为103.30%。超募资金总额33,241.70 万元，截至2017 年6 月30 日累计投入各项目金额33,551.04 万元。 募集资金利息净收入1,857.38 万元，至2017 年6 月30 日募集资金 专户余额为1,217.27 万元。

1、公司2010 年度使用募集资金6,905.40 万元。其中：以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,930.77 万元； 直接投入募集资金项目1,330.43 万元；直接投入超募资金项目 3,644.20 万元。募集资金专户利息净收入347.39 万元。

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2、公司2011 年度使用募集资金15,261.15 万元。其中：直接投 入募集资金项目1,170.05 万元；直接投入超募资金项目7,891.10 万 元，用超募资金永久补充流动资金6,200 万元。募集资金专户利息净 收入578.02 万元。

• 3、公司2012 年度使用募集资金7,461.20 万元。其中：直接投

• 入募集资金项目3,804.23 万元；直接投入超募资金项目3,656.97 万 元，募集资金专户利息净收入534.21 万元。

• 4、公司2013 年度使用募集资金9,627.63 万元。其中：直接投

• 入募集资金项目1,889.93 万元；直接投入超募资金项目7,737.70 万 元，募集资金专户利息净收入196.15 万元。

• 5、公司2014 年度使用募集资金3,595.88 万元。其中直接投入

• 募集资金项目235.82 万元；直接投入超募资金项目3,360.06 万元， 募集资金专户利息净收入121.07 万元。

6、公司2015 年度使用募集资金551.01 万元。直接投入募集资 金项目未发生；直接投入超募资金项目551.01 万元，募集资金专户 利息净收入44.20 万元。

• 7、公司2016 年度使用募集资金510.00 万元。直接投入募集资

• 金项目未发生；直接投入超募资金项目510.00 万元，募集资金专户 利息净收入19.20 万元。

• 8、公司2017 年上半年未使用募集资金，募集资金专户利息净收

• 入17.14 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 最大限度保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《安徽荃银高科种 业股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》）。 《存储制度》经2010 年7 月14 日公司第一届董事会第十二次会议审 议通过，并报经2010 年9 月21 日公司2010 年第二次临时股东大会 审议批准后生效。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储， 以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相 应的审批手续，确保专款专用。

（二）募集资金专项账户的变更与存放

根据2012 年4 月24 日公司第二届董事会第十七次会议决议，公 司将“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化”项目的募集资金 账户由交通银行合肥三里庵支行变更为中国民生银行合肥分行进行 专户存储。公司董事会为募集资金批准开设了徽商银行合肥花园街支 行、民生银行合肥分行营业部两个专项账户。其中徽商银行花园街支 行存款账号为：1020301021000080263；民生银行合肥分行营业部存 款账号为：3401014210009409。

截至2017 年6 月30 日，公司剩余未使用的募集资金共计 1,217.27 万元（含利息净收入及用于购买银行短期保本型理财产品 金额）存放于如下银行专用账户：

单位：元

		单位：元
募集资金开户银行	账 号	募集资金余额
徽商银行合肥花园街支行	1020301021000080263	1,172,252.37
购买93天理财产品	/	11,000,000.00
民生银行合肥分行营业部	3401014210009409	492.59
未使用募集资金余额合计	/	12,172,74.96

（三）募集资金三方监管协议

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2010 年6 月11 日，公司分别与保荐机构国元证券股份有限公司、 徽商银行合肥花园街支行、交通银行合肥三里庵支行签订了《募集资 金三方监管协议》。

2012 年4 月24 日，公司发布变更募集资金账户公告，再次与国 元证券股份有限公司、中国民生银行合肥分行共同签订了《安徽荃银 高科种业股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》， 该募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异。本公司按照募集资金三方监管协议的规定使用募集资 金。

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

见附表：“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规规定要求使用募集资金，并对其使用情 况及时披露，不存在募集资金使用、存放与管理的违规情形。

安徽荃银高科种业股份有限公司

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

			46,992	46,992	46,992	本报告期投		0.00	0.00
募集资金总额						入募集资金
						总额
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入		43,912.27
累计变更用途的募集资金总额			无			募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例			无			额
	是否已
						截至期末投
	变更项						项目达到预定			项目可行性是
		募集资金承	调整后投资	本报告期	截至期末累计	资进度（%）		本报告期实现	是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向	目（含						可使用状态日			否发生重大变
		诺投资总额	总额（1）	投入金额	投入金额(2)	(3)＝		的效益	计效益
	部分变						期			化
						(2)/(1)
	更）
承诺投资项目
高产、优质、广适型杂交水稻育	否	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	103.30	2013.11.26 /2014.12.31	-169.88	否	否
繁推产业化项目
承诺投资项目小计	/	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	/	/	-169.88	/	/
超募资金投向
1、收购四川竹丰种业有限公司	否	994.20	1,006.20	0	1,006.20	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
51%股权（已全部处置）
	否	1,530.00	1,530.00	0	1,530.00	100	2010.11.26	-177.40	不适用	否
2、投资设立安徽荃银欣隆种业
有限公司（公司持股比例51%）
3、投资陕西荃银登峰种业有限	否	1,120.00	620.00	0	620.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
公司（已处置并收回部分投资）
4、收购安徽华安种业有限责任	否	3,339.04	3,334.04	0	3,334.04	100	2011.5.1	80.15	不适用	否
公司52%股权、转让3%股权后，
以49%股权对其增资
5、收购安徽省皖农种业有限公	否	2,397.70	2,393.70	0	2,393.70	100	2011.7.1	-136.36	不适用	否
司54%股权并对其增资

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6、收购辽宁铁研种业科技有限	否	3,016.28	3,011.68	0	3,011.68	100	2011.10.1	70.15	不适用	否
公司54.05%股权并对其两次增
资（第二次增资方案变更后公司
现持股56.5%）
7、购买杂交水稻品种潭两优143	否	80.00	80.00	0	80.00	100	2013.7.1	0	不适用	否
独占使用权
8、购买常规水稻品种五山丝苗	否	280.00	280.00	0	280.00	100	2013.2.1	77.38	不适用	否
独占使用权（不含广东省）
9、购买杂交玉米品种高玉2067	否	300.00	300.00	0	300.00	100	2013.3.1	18.50	不适用	否
生产经营权
10、购买杂交玉米品种阳光98	否	499.00	499.00	0	499.00	100	2012.4.15	14.47	不适用	否
独占生产经营权
11、玉米/小麦等种子产业配套	否	5,500.00	7,996.48	0	7996.5	100	2014.2.28	0	不适用	否
设施项目(后续追加了投资)
12、购买国审小麦品种南农0686	否	147.28	140.00	0	140.00	100	2013.12.31	0	不适用	否
三省区域独占生产经营权
13、两次增资安徽荃银种业科技	否	900.00	900.00	0	900.00	100	2013.12.23	684.17	不适用	否
有限公司（公司持股60%）
	否	480.00	480.00	0	480.00	100	2013.10.1	0	不适用	否
14、购买杂交玉米品种德利农
10 号独占生产经营权
15、在安徽省阜阳市建设玉米、	否	1,000.00	9.00	0	9.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小麦种子加工仓储中心项目（该
项目已终止实施）
16、投资成立安徽荃银超大种业	否	795.00	795.00	0	795.00	100	2013.6.21	-54.35	不适用	否
有限公司（公司持股53%）
17、投资设立广西荃鸿农业科技	否	510.00	1,020.00	0	1020.00	100	2013.8.1	-1.92	不适用	否
有限公司（公司持股51%）
18、合资设立安徽全丰种业有限	否	1,365.26	1,365.26	0	1,365.26	100	2013.6.21	-196.91	不适用	否
公司（公司持股80%）

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19、参与组建杂交水稻分子育种	否	900.00	900.00	0	900.00	100	2013.8.30	-11.37	不适用	否
平台公司-华智水稻生物技术有
限公司（公司持股3%）
20、投资设立全资子公司安徽荃	否	500.00	500.00	0	500.00	100	2014.1.10	3.54	不适用	否
优种业开发有限公司
21、投资设立安徽荃银高科瓜菜	否	120.00	90.66	0	90.66	100	2014.1.10	-15.52	不适用	否
种子有限公司（公司持股51%）
22、参与组建种子电子商务平台	否	100.00	100.00	0	100.00	100	2014.9.15	-2.07	不适用	否
公司-北京爱种网络科技有限公
司（公司持股0.67%）
23、永久补充流动资金	/	6,200.00	6,200.00	0	6,200.00	100	/	/	/	/
超募资金投向小计	/	32,073.76	33,551.02	0.00	33,551.04	/	/	352.46	/	/
合 计	/	42,104.22	43,581.48	0.00	43,912.27	/	/	182.58	/	/
未达到计划进度或预计收益的	“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”效益预测口径与公司现行经营范围和规模口径发生了较大变化，难以测算。
情况和原因（分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大变化的情
况说明
募集资金投资项目实施地点变	不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调	不适用
整情况
超募资金的金额、用途及使用进	不适用
展情况
募集资金投资项目先期投入及	不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动	不适用
资金情况
	截至2017年6月30日，公司募集资金账户结余资金0.05万元；超募资金账户结余资金1,217.22万元（含用于购买银行短期保 本型理财产品的1,100万元）。 结余原因：尚未使用完毕的超募资金及其利息收入。
项目实施出现募集资金结余的
金额及原因

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尚未使用的募集资金用途及去 公司招股说明书承诺的募集资金投资项目已全部完成；剩余的超募资金将根据今后的经营与发展需要使用。 向 募集资金使用及披露中存在的 不适用 问题或其他情况

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