Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 7, 2017

证券代码： 300087 证券简称：荃银高科 公告编号： 2017-014

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强对 自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常 经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元（含） 购买银行理财产品。现将具体情况公告如下：

一、投资理财概述

1 、投资主体：公司及控股子公司。

2 、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常 经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行投 资理财，增加公司现金资产收益。

3 、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟购买理财产品总 额度不超过 5,500 万元（含）。在该额度内，资金可以滚动使用，即 任何时点未到期的银行理财产品的余额不超过 5,500 万元（含）。

4 、投资品种：全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、由 商业银行发行并提供保本承诺、期限在 12 个月（含）以内的银行理 财产品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产 管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及 证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

5 、投资期限及授权：自公司第三届董事会第三十七次会议审议 通过之日起 1 年内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。

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• 6 、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。

7 、履行的审批程序： 2017 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第三 十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议 案》（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），独立董事也发表 了明确同意意见。

本次拟投资总额占公司最近一期经审计净资产的 8.33% ；同时， 截至本公告披露日，公司在连续 12 个月内审议批准的使用闲置自有 资金投资理财产品的总额度累计为 15,500 万元（含本次理财额度）， 占公司最近一期经审计净资产的 23.49% ，属于董事会审批权限内。

公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系，因此，该投资 事项不构成关联交易。

二、对公司经营的影响

公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日 常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利 影响。通过合理利用闲置资金进行短期低风险理财产品投资，可以提 高公司资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资会受到金融市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1 、严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时 分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立并完善一旦发现或判 断有不利因素将及时采取相应保全措施的机制，控制投资风险。

2 、建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制， 确保资金安全。

• 3 、公司财务部对银行理财产品投资进行会计核算。

4 、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况

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进行监督，审计督察部对投资理财执行情况进行日常检查。

• 5 、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督

• 与检查。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金 使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提， 不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司关于 本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且 已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东 利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5,500 万元 （含）购买银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 五、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

• 2 、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立

• 意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一七年四月八日

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