Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 1, 2015

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-076

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）于 2015 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》，同意公司 终止实施以超募资金投资的“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”。 现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550 号文核准，公司 于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 1,320 万股，每股面值 1 元，每股发行价 35.60 元，共募集资金总额人民币 469,920,000 元， 扣除承销费及其余发行费用 43,080,587 元后，公司实际募集资金净额 为人民币 426,839,413 元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 18 日全部 到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字 [2010]第 53 号验资报告。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余 发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费 等费用 5,882,193.30 元从资本公积调整至当期损益。调整后，承销费 及其余发行费用 37,198,393.70 元，实际募集资金净额为人民币 432,721,606.30 元，超出 10,030.46 万元的募集资金投资项目资金需求

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33,241.70 万元。上述募集资金已实行专户存储。

二、超募资金已使用及当前结存情况

1、2010 年 8 月 17 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过， 公司使用超募资金 979.20 万元收购四川竹丰种业有限公司 51%股权， 包括评估、审计等相关费用，该项目共使用超募资金 1,006.20 万元。

2、2010 年 11 月 25 日，经第一届董事会第十六次会议审议通过， 公司使用超募资金 1,530 万元出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司 （公司持股 51%），该项目已完成投入，共使用超募资金 1,530 万元。

另外，该次董事会同时审议通过的关于使用超募资金 1,120 万元 增资成立陕西荃银登峰种业有限公司项目已于 2013 年 8 月全部转让， 公司累计投入超募资金 620 万元。

3、2011 年 1 月 14 日，经第一届董事会第十八次审议通过，公 司使用超募资金 3,200 万元永久补充流动资金。公司已于 2011 年 1 月 20 日将该笔资金从募集资金专户中支付。

4、2011 年 3 月 29 日，经第一届董事会第二十次会议审议通过， 公司使用超募资金 2,205 万元收购安徽华安种业有限责任公司 52%股 权。该项目已完成投入，共使用超募资金 2,200 万元。

5、2011 年 6 月 2 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公 司使用超募资金 80 万元购买杂交水稻新品种“潭两优 143”独占使 用权。

6、2011 年 6 月 24 日，经第二届董事会第五次会议审议通过， 公司使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。

7、2011 年 7 月 14 日，经第二届董事会第六次会议审议通过， 公司使用超募资金 2,397.70 万元收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其增资至注册资本 3,000 万元。该项目已完成投入，共使用 超募资金 2,393.70 万元。

8、2011 年 8 月 25 日，经第二届董事会第七次会议审议通过，

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公司使用超募资金 420 万元对控股子公司安徽荃银种业科技有限公 司增资。

9、2011 年 9 月 13 日、2011 年 9 月 30 日，经公司第二届董事会 第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，公司分别使用超募 资金 2,348 万元、432.40 万元收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05% 股权并对其增资。该事项经 2011 年 10 月 25 日召开的公司 2011 年第 三次临时股东大会审议通过。

该项目已完成投入，累计使用超募资金 2,795.40 万元。

10、2011 年 10 月 28 日，经第二届董事会第十一次会议审议通 过，公司使用超募资金 280 万元购买常规水稻新品种“五山丝苗”。

11、2012 年 1 月 13 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过， 公司使用超募资金 300 万元购买杂交玉米品种“高玉 2067”生产经 营权。

12、2012 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司使用超募资金 499 万元购买了杂交玉米新品种“阳光 98”独占 生产经营权。

13、2012 年 7 月 18 日，经第二届董事会第十八次会议审议通过， 公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该部分超募资金已 于 2013 年 1 月 10 日足额归还。

14、2012 年 7 月 27 日，经第二届董事会第十九次会议审议通过， 公司使用超募资金 5,500 万元为新增玉米/小麦等种子产业建设配套 设施。

2014 年 6 月 6 日，经第三届第二次会议审议通过，公司决定使 用超募资金 2,496.48 万元增加对“玉米/小麦等种子产业建设配套设 施项目”投资。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司对该项目已累计投入超募资金 7,996.50 万元。

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15、2012 年 9 月 14 日，经第二届董事会第二十一次会议审议通 过，公司使用超募资金 1,134.04 万元对控股子公司安徽华安种业有限 责任公司增资；使用 216.2776 万元对控股子公司辽宁铁研种业科技 有限公司增资。

16、2012 年 9 月 27 日，经第二届董事会第二十二次会议审议通 过，公司使用超募资金 147.28 万元购买国审小麦新品种“南农 0686” 在安徽、河南、湖北三省区域的独占生产经营权。该品种的购买款项 已全部支付完毕，累计使用超募资金 140 万元。

17、2013 年 1 月 23 日，经第二届董事会第二十六次会议审议通 过，公司使用超募资金 480 万元、1,000 万元、3,000 万元分别购买杂 交玉米品种“德农利 10 号”独占生产经营权、在阜阳市建设玉米/小 麦种子加工仓储中心和暂时补充流动资金。公司已从超募资金专户中 向上述项目分别支付了 480 万元、120 万元和 3,000 万元，其中 3,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金于 2013 年 7 月 8 日足额归还 至募集资金专项账户。

18、2013 年 5 月 3 日，经第二届董事会第二十九次会议审议通 过，公司使用超募资金 900 万元参与组建杂交水稻分子育种平台项 目。

19、2013 年 5 月 17 日，经第二届董事会第三十次会议审议通过， 公司使用超募资金 510 万元、795 万元分别设立了广西荃鸿种业发展 有限公司、安徽荃银超大种业有限公司。

20、2013 年 5 月 30 日，经第二届董事会第三十一次会议审议通 过，公司使用超募资金 480 万元对安徽荃银种业科技有限公司增资。

21、2013 年 6 月 18 日，经第二届董事会第三十二次会议审议通 过，公司使用超募资金 1,365.26 万元合资设立了安徽全丰种业有限公 司。

22、2013 年 7 月 17 日，经第二届董事会第三十四次会议审议通

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过，公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该笔资金已于 2014 年 1 月 9 日前足额归还。

23、2013 年 12 月 11 日，经第二届董事会第三十八次会议审议 通过，公司使用超募资金 120 万元合资设立了安徽荃银高科瓜菜种子 有限公司、使用超募资金 500 万元独资设立了安徽荃优种业开发有限 公司。

24、2014 年 7 月 16 日，经第三届董事会第四次会议审议通过， 公司使用超募资金 100 万元参与组建种子电子商务平台公司--北京爱 种网络科技有限公司。

25、2015 年 1 月 5 日，经第三届董事会第九次会议审议通过， 公司使用超募资金 500 万元购买了银行短期保本保收益型理财产品， 该产品已于 2015 年 4 月 10 日到期，公司目前已收回本金并获得收益 5.80 万元。

26、2015 年 4 月 22 日，经第三届董事会第十五次会议审议通过， 公司使用闲置超募资金 1,300 万元购买银行短期保收益型理财产品， 该产品将于 2015 年 7 月 2 日到期。

截至 2015 年 6 月 30 日，上述超募资金专项账户余额（本息）合 计 369.80 万元（该金额不含已使用暂时闲置超募资金购买的银行理 财产品金额 1,300 万元）。

三、“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”概况 1、项目基本情况

2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 《关于使用超募资金在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心的议 案》，公司计划投资 1,015 万元（其中超募资金 1,000 万元，其余部分 以自有资金解决）在安徽省阜阳市颍东区建设玉米、小麦种子加工仓 储中心项目。项目主要建设内容包括：种子加工车间、常温库、低温 库、晒场、办公楼及其他附属设施。计划于 2013 年 3 月动工，建设

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期 18 个月。

2、项目实施及实际投资情况

2013 年 1 月 30 日，公司根据投资协议支付土地预付款 111 万元。 同年 5 月，对该块土地进行了围墙搭建等前期建设准备工作，支付围 墙建设等费用 9 万元。截至目前，该项目共支付超募资金 120 万元。 四、终止项目的原因

近几年，国内玉米种子市场呈现供大于求情况，行业库存压力突 出，市场竞争激烈，公司玉米种子业务市场拓展情况、业务规模及盈 利水平均未达到预期。根据公司玉米、小麦种子业务当前规模，公司 现行的仓储加工设施尚能满足当前玉米、小麦种子业务的产能需求， 因此，本着谨慎原则，公司决定终止实施“阜阳玉米、小麦加工仓储 中心项目”。

五、终止该项目的后续安排

公司已于 2015 年 6 月 3 日全额收回前期支付的土地预付款。根 据公司募集资金管理规定，该项目终止后，上述已收回的超募资金及 尚未使用的超募资金将继续存放于公司募集资金专项账户中。公司将 根据经营发展的需要使用募集资金，并严格按照募集资金使用的监管 要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全有效使用，保证全体股 东利益。

六、终止本项目对公司的影响

1、公司根据行业发展现状、经营业务拓展情况及实际产能需求 的动态情况考虑，决定终止“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”， 不会影响公司当前玉米、小麦种子业务开拓和产品销售，不会对公司 现有业务造成不利影响。未来公司将视玉米、小麦种子业务发展情况 另行制定投资计划。

2、本项目前期投入的围墙建设等费用共计 9 万元已无法收回， 导致投资损失人民币 9 万元整。

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七、相关审核及批准程序

1、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三 届监事会第十一次会议（临时会议）分别审议通过《关于终止阜阳玉 米、小麦加工仓储中心项目的议案》，全体董事和监事一致同意该项 议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致认为：公司终 止投资建设“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”，是根据行业发展 现状、公司经营业务拓展情况及实际产能需求动态情况等实际情况， 及时、谨慎作出的决定。同时，根据玉米、小麦种子业务当前规模， 公司现行的仓储加工设施尚能满足当前玉米、小麦种子业务的产能需 求，因此，终止该项目不会对公司当前玉米、小麦种子业务经营发展 造成不利影响。

公司本次终止实施投资项目履行了必要的审批程序，符合相关法 律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情 况。同意公司终止实施“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”，并同 意将本议案提交公司股东大会审议。

3、公司保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为：荃银高 科根据行业发展状况、公司业务拓展情况及现有实际加工仓储能力 等，决定终止“在安徽阜阳建设玉米/小麦种子加工仓储中心”项目， 不会对公司当前的玉米/小麦种子业务造成不利影响；公司将对收回 及剩余的超募资金继续实施专户存储和管理，符合公司及全体股东的 利益。

因此，国元证券股份有限公司对荃银高科终止“在安徽阜阳建设 玉米/小麦种子加工仓储中心”项目无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

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• 2、公司第三届监事会第十一次会议（临时会议）决议；

• 3、独立董事关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的独立

• 意见；

• 4、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司

• 相关事项的核查意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一五年七月一日

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