Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 7, 2015

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-007

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用超募资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550 号文核准，公司 于 2010 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 1,320 万股，每股面值 1 元，每股发行价 35.60 元，共募集资金总额人民币 469,920,000 元， 扣除承销费及其余发行费用 43,080,587 元后，公司实际募集资金净额 为人民币 426,839,413 元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 18 日全部 到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字 [2010]第 53 号验资报告。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余 发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费 等费用 5,882,193.30 元从资本公积调整至当期损益。调整后，承销费 及其余发行费用 37,198,393.70 元，实际募集资金净额为人民币 432,721,606.30 元，超出 10,030.46 万元的募集资金投资项目资金需求 33,241.70 万元。上述募集资金已实行专户存储。

二、超募资金已使用及当前结存情况

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1、2010 年 8 月 17 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过， 公司使用超募资金 979.20 万元收购四川竹丰种业有限公司 51%股权， 并以超募资金支付此次收购所涉及的评估费、审计费、法律服务费等 相关费用 27 万元。该项目已完成投入，共使用超募资金 1,006.20 万 元。

2、2010 年 11 月 25 日，经第一届董事会第十六次会议审议通过， 公司使用超募资金 1,530 万元出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司 （公司持股 51%），该项目已完成投入，共使用超募资金 1,530 万元。 另外，本次董事会同时审议通过的关于使用超募资金 1,120 万元增资 成立陕西荃银登峰种业有限公司项目已终止运作。

3、2011 年 1 月 14 日，经第一届董事会第十八次审议通过，公 司使用超募资金 3,200 万元永久补充流动资金。公司已于 2011 年 1 月 20 日将该笔资金从募集资金专户中支付。

4、2011 年 3 月 29 日，经第一届董事会第二十次会议审议通过， 公司使用超募资金 2,205 万元收购安徽华安种业有限责任公司 52%股 权。该项目已完成投入，共使用超募资金 2,200 万元，其中购买股权 款 2,184 万元，相关中介费用 16 万元。

5、2011 年 6 月 2 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公 司使用超募资金 80 万元购买杂交水稻新品种“潭两优 143”独占使 用权。公司已于 2011 年 6 月 2 日支付 80 万元的购买品种资金款。

6、2011 年 6 月 24 日，经第二届董事会第五次会议审议通过， 公司使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金。该笔资金于 2011 年 7 月 7 日从募集资金专户中支付。

7、2011 年 7 月 14 日，经第二届董事会第六次会议审议通过， 公司使用超募资金 2,397.70 万元收购安徽省皖农种业有限公司 54%

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股权并对其增资至注册资本 3,000 万元。该项目已完成投入，共使用 超募资金 2,393.70 万元，其中购买股权款为 1,028.70 万元，增资款 为 1,350 万元，相关中介费用为 15 万元。

8、2011 年 8 月 25 日，经第二届董事会第七次会议审议通过， 公司使用超募资金 420 万元对控股子公司安徽荃银种业科技有限公 司增资。该笔资金已于 2011 年 9 月 9 日从超募资金专户中支付。

9、2011 年 9 月 13 日、2011 年 9 月 30 日，经公司第二届董 事会第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，公司分别使用 超募资金 2,348 万元、432.40 万元收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05%股权并对其增资。该事项已经 2011 年 10 月 25 日召开的公 司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

该项目已完成投入，累计使用超募资金 2,795.40 万元，其中购买 股权款为 2,348 万元，增资款为 432.40 万元，相关中介费为 15 万元。

10、2011 年 10 月 28 日，经第二届董事会第十一次会议审议通 过，公司使用超募资金 280 万元购买常规水稻新品种“五山丝苗”。 该笔资金于 2012 年 2 月 8 日从超募资金专户支付。

11、2012 年 1 月 13 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过， 公司使用超募资金 300 万元购买了杂交玉米品种“高玉 2067”生产 经营权。该笔资金于 2012 年 2 月 10 日从超募资金专户中支付。

12、2012 年 4 月 9 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司使用超募资金 499 万元购买了杂交玉米新品种“阳光 98”独占 生产经营权。该笔款项已全部支付完毕。

13、2012 年 7 月 18 日，经公司第二届董事会第十八次会议审 议通过，公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该部分超 募资金已于 2013 年 1 月 10 日足额归还。

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14、2012 年 7 月 27 日，经公司第二届董事会第十九次会议审 议通过，公司使用超募资金 5,500 万元为新增玉米/小麦等种子产业建 设配套设施项目。

2014 年 6 月 6 日，经第三届第二次会议审议通过，公司决定使 用超募资金 2,496.48 万元增加对“玉米/小麦等种子产业建设配套设 施项目”投资，增加投资后该项目的投资总额为 8,095.38 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入超募资金 7,025.15 万元。

15、2012 年 9 月 14 日，经公司第二届董事会第二十一次会议 审议通过，公司使用超募资金 1,134.04 万元对控股子公司安徽华安种 业有限责任公司增资；使用 216.2776 万元对控股子公司辽宁铁研种 业科技有限公司增资。公司分别于 2012 年 9 月 21 日、2012 年 10 月 10 日支付了上述两笔增资款。

16、2012 年 9 月 27 日，经公司第二届董事会第二十二次会议 审议通过，公司使用超募资金 147.28 万元购买国审小麦新品种“南 农 0686”在安徽、河南、湖北三省区域的独占生产经营权。该品种 的购买款项已全部支付完毕，累计使用超募资金 140 万元。

17、2013 年 1 月 23 日，经第二届董事会第二十六次会议审议 通过，公司使用超募资金 480 万元、1,000 万元、3,000 万元分别购买 杂交玉米品种“德农利 10 号”独占生产经营权、在阜阳市建设玉米/ 小麦种子加工仓储中心和暂时补充流动资金。公司已从超募资金专户 中向上述项目分别支付了 480 万元、120 万元和 3,000 万元，其中 3,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金于 2013 年 7 月 8 日足额归还 至募集资金专项账户。

18、2013 年 5 月 3 日，经第二届董事会第二十九次会议审议通

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过，公司使用超募资金 900 万元参与组建杂交水稻分子育种平台项 目。截至本公告日，该项目已投入第一期资金 450 万元。

19、2013 年 5 月 17 日，经第二届董事会第三十次会议审议通过， 公司使用超募资金 510 万元、795 万元分别设立了广西荃鸿种业发展 有限公司、安徽荃银超大种业有限公司。公司已于 2013 年 6 月 5 日 支付了上述两笔投资款。

20、2013 年 5 月 30 日，经第二届董事会第三十一次会议审议通 过，公司使用超募资金 480 万元对安徽荃银种业科技有限公司增资。 公司已于 2013 年 7 月 12 日支付了上述增资款。

21、2013 年 6 月 18 日，经第二届董事会第三十二次会议审议通 过，公司使用超募资金 1,365.26 万元合资设立了安徽全丰种业有限公 司，公司已于 2013 年 6 月 19 日支付了上述投资款。

22、2013 年 7 月 17 日，经第二届董事会第三十四次会议审议通 过，公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该笔资金已于 2014 年 1 月 9 日前足额归还。

23、2013 年 12 月 11 日，经第二届董事会第三十八次会议审议 通过，公司使用超募资金 120 万元合资设立了安徽荃银高科瓜菜种子 有限公司、使用超募资金 500 万元独资设立了安徽荃优种业开发有限 公司。公司已于 2013 年 12 月 25 日支付了前述两笔增资款。

24、2014 年 7 月 16 日，经第三届董事会第四次会议审议通过， 公司使用超募资金 100 万元参与组建种子电子商务平台公司。公司已 于 2014 年 10 月 24 日支付了该笔投资款。

截至 2014 年 12 月 31 日，上述超募资金专项账户及定期存单余 额（本息）合计 2,197.66 万元（含已通过决议但尚未动用的超募资金）。

三、本次超募资金使用计划情况

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1、基本情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用 闲置超募资金 500 万元购买保证收益型银行理财产品。该理财产品具 体情况如下：

（1）产品名称：徽商银行智慧理财“本利赢”系列组合投资类 理财产品（150032）；

（2）发行主体：徽商银行股份有限公司；

（3）产品类型：保证收益型；

（4）产品期限：92 天；

（5）预计年化收益率：4.6%；

（6）认购资金总额：人民币 500 万元；

（7）资金来源：公司闲置超募资金。

公司将待相关审批程序履行完毕后与徽商银行股份有限公司签 订正式的理财产品认购协议。

2、公司承诺

本次投资的该银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不用 于存放非募集资金或用作其他用途。

3、审批程序

2015 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事 会第六次会议分别审议通过《关于使用超募资金购买银行理财产品的 议案》；公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

公司与徽商银行股份有限公司不存在关联关系，且购买理财产品 的额度为 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.86%。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及

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闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，本次超募资金使用在董事会权限范围，无需提交股东 大会审议。

四、投资风险及应对措施

1、投资风险

（1）政策风险：该理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政 策所设计。如果国家相关政策以及相关法律法规发生变化，将有可能 影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

（2）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下应对措施：

（1）公司财务部指定专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、 项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全 措施，控制投资风险；

（2）公司审计督察部为理财产品业务的监督部门，对公司理财 产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

（3）独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产 品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资事项对公司的影响

公司本次使用部分闲置超募资金购买保本保收益型银行理财产 品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行。通过对暂时闲置 的募集资金适时进行现金管理，可以提高超募资金使用效率，有利于 提升公司整体业绩水平。

六、独立董事意见

公司本次使用超募资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市

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—— 公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 —— 及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金及闲置募集资金 使用（2014 年 12 月修订）》的相关规定。在保障资金安全的前提下， 公司使用闲置超募资金购买保本保收益型银行理财产品，有利于提高 闲置超募资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在 变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司 使用超募资金 500 万元购买短期低风险的银行理财产品事项。

七、监事会意见

经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置的超募资金购买短期低 风险银行理财产品，以确保公司资金安全和日常资金周转需要为前 提，不影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险银行理 财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，该事项不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此同意公司使用闲置超募资金 500 万元购 买保本保收益型银行理财产品。

八、保荐机构意见

经核查，国元证券股份有限公司认为：公司在保证超募资金安全 和不影响超募资金投资项目建设的前提下，使用闲置超募资金购买金 额为 500 万元、期限 92 天的保本型银行理财产品，有利于提高闲置 募集资金的使用效益，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置超募资 金购买保本型银行理财产品。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第六次会议决议；

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3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立 意见；

• 4、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司

• 相关事项的核查意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一五年一月七日

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