Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 23, 2013

关于使用超募资金在阜阳市建设

玉米、小麦种子加工仓储中心的可行性研究报告

目 录

一、项目概况............................................................................................. 1 二、项目建设的必要性 ............................................................................ 1 三、项目建设的可行性 ............................................................................ 2 四、项目建设方案 .................................................................................... 3 五、项目风险分析 .................................................................................... 5 六、项目结论............................................................................................. 5

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一、项目概况

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公 司”）为合理布局公司玉米、小麦种子产业生产加工基地，提高玉米、 小麦种子生产运营能力和盈利水平，加快公司玉米、小麦种子产业发 展，拟使用超募资金 1000 万元在安徽省阜阳市建设玉米、小麦种子 加工仓储中心。

二、项目建设的必要性

（一）是公司布局黄淮海玉米种子市场的需要

黄淮海地区是我国目前最大的玉米集中产区（玉米种植面积占到 全国总面积的 35%左右），也是我国玉米种业竞争最激烈的市场。主 要玉米种业公司都在围绕这个市场进行产业投资和战略布局，荃银高 科玉米、小麦产业已开始进入黄淮海市场，公司玉米种子的主要市场 及部分制种基地多集中在该地区，若选择合适的位置就近建立玉米小 麦加工仓储中心，降低运输半径，减少运输成本，保障种子收割后能 及时进行加工包装，将更加有利于保证产品质量，便捷货配物流，为 加快推进黄淮海玉米种子市场的开拓提供可靠的供给保障。

（二）是公司小麦种子产业发展的需要

荃银高科小麦专业公司自设立以来取得了较快的发展。2011 年， 小麦专业公司成立的当年，小麦业务经营量达到 1200 万斤，2012 年 小麦销售量突破 1450 万斤，比 2011 年增长了近 25%。 然而，小麦 专业公司目前使用的仓库全部靠租赁。租赁的仓库不但库容小、条件

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简陋，而且分散。2011 年和 2012 年，公司分别在淮北利辛县、阜阳 的临泉县、颍上县和阜阳市颍东区租赁了仓库。

当前，公司自主经营和代理经营的品种多达十余个，且多数是自 主繁殖生产、散籽需加工的品种。销售区域主要集中在安徽、江苏的 北部，以及河南、湖北部分地区。公司小麦主要制种基地也集中在皖 北。随着小麦经营量的逐步加大，需要增大库容和库房数量杜绝机械 混杂，保证加工过程质量安全。此外，公司租赁的仓储加工场地点过 于分散，装卸工人及加工人员难以配置管理，限制了小麦种子加工的 时效，管理中往往为了保证小麦加工的时间，采取大部分外包的方式， 这样需要付出更多的加工包装费用。

随着小麦经营量的逐步加大，小麦种子的仓库存储和加工已成为 当前小麦业务发展的瓶颈。

三、项目建设的可行性

（一）项目建设地选址具有区位优势

阜阳市位于安徽省北部，地处黄淮海平原南端、淮北平原的西部， 不仅玉米、小麦等农作物种植面积广阔，而且交通便捷。京九铁路纵 贯全境，与陇海、京广、京沪等铁路干线接轨，是名副其实的综合性 交通枢纽。

公司在阜阳建设玉米、小麦加工仓储中心，正是看中了阜阳具备 的地理位置和物流便捷优势。项目建设地点位于阜蚌路主干道旁，距 离高速口 2 公里，距离火车站 3 公里，其生产运输配送可以畅通至黄 淮海地区。

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（二）用地保障

阜阳市颍东区人民政府已同意出让颍东区开发区土地作为荃银 高科玉米、小麦种子加工仓储中心的建设用地，占地面积约 21 亩。

四、项目建设方案

（一）建设目标

本项目建成后，将为公司布局黄淮海玉米种子市场提供先进、便 捷的仓储加工条件，增强公司小麦种子业务自主加工能力，提升公司 玉米、小麦种子业务的盈利水平，提升公司经营业绩。

（二）项目主体建设内容

序号	项目	用途	建筑面积（单位：m2）
1	种子加工车间	小麦和玉米种子的加工包装。	1000
2	常温库	小麦和玉米成品种子的常温存储。	2000
3	低温库	小麦和玉米种子的低温存储。	600
4	办公楼	小麦、玉米种子检验检测室	500
5		小麦、玉米种子业务办公用房。	1000
6	晒场、围墙、大门	小麦和玉米种子的晾晒。	3000
7	后勤设施	--	400
合计			8500

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（三）投资估算及资金来源

1、投资估算

	1、投资估算
序号	工程名称	估算价值（万元）	概算指标
			单位	数量	单位造价（万元）
1	土地购置费	112.2	亩	21	5.343
2	种子加工车间	125.2	㎡	1000	0.1252
3	常温库	250.8	㎡	2000	0.1254
4	低温库	79.68	㎡	600	0.1328
5	晒场、围墙、大门	45	㎡	3000	0.015
6	办公楼	180	㎡	1500	0.12
7	后勤设施	50.12	㎡	400	0.1253
8	玉米育种及种子检验室设备	12	套	1	12
9	玉米小麦种子加工线	160	套	2	80
合计：1015 万元

注：以上项目建设内容及投资估算为初步预算，公司将在该项目经公司董 事会批准后，聘请专业的工程咨询公司进行项目设计和投资概算。

2、项目资金来源

本项目拟使用超募资金 1000 万元，超出部分由企业自筹资金解

决。

（四）项目进度安排

本项目拟于 2013 年 3 月动工，项目建设期计划为 18 个月，分两 期建设。一期建设项目为：种子加工车间、常温库、晒场、围墙、门 等，计划在 2013 年 12 月完工；二期建设项目为办公楼、低温库、后

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勤设施等。

五、项目风险分析

（一）工程建设风险

仓储加工设施建设对工程技术有严格的要求，如果施工前不进行 精准测算，或是项目实施过程中未严格按照标准进行，或是对建设材 料的采用不当，都可能导致工程建设的风险。为此，公司将聘请从事 工程建设的专业人士，通过精准的方案设计、规范合同文件并严格执 行、对项目实施全程管控等方式规避工程建设风险。

（二）项目资金不足风险

本项目的投资估算基于当前的物价及工价水平进行，若项目建设 期内，出现主要原材料价格上涨，将会导致投资总额的增加，从而可 能出现资金供应缺口或对公司经营性现金流产生影响。

六、项目结论

本次使用超募资金在阜阳市建设玉米、小麦种子仓储加工中心项 目，是公司在黄淮海区域布局玉米种子产业的要求，也是增强公司小 麦种子业务能力，增加效益的有效途径。通过综合评估，我们认为该 项目建设符合国家、地区的产业政策和公司的中长期发展战略，具备 顺利实施的条件，项目具有良好的可行性。

安徽荃银高科种业股份有限公司

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