Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-027

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“荃银高科”或“公司”）控股子 公司安徽荃银种业科技有限公司（以下称“荃银科技”）为拓展海外业务需要， 近期计划开展以下业务：1、为中工国际工程股份有限公司在安哥拉隆格农场承 包水稻种植项目提供技术服务（以下称“安哥拉项目”）；2、增加紫云英、苕子 等绿肥类种子、非种子类农资和小型农业装备产品的出口（以下称“贸易出口”）。 其中安哥拉项目的履行需由银行开具金额约 600 万元人民币的履约保函；贸易出 口业务需要向银行申请人民币 900 万元流动资金贷款。上述业务共需向银行申请 1500 万元的授信额度并为此提供第三方担保。

2012 年 4 月 24 日，荃银高科第二届第十七次会议审议通过了《关于为控股 子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。

截至目前，公司未发生对外担保，本次担保额也未超过最近一期经审计净资 产的 10%，根据《公司章程》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项无须 提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司名称：安徽荃银种业科技有限公司

成立日期：2007 年 1 月 5 日 公司住所：合肥市高新区天智路3 号 法定代表人：陈金节 注册资本：800 万元

经营范围：袋装种子销售；农产品、苗木花卉采购、销售；自营和代理各类

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商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。

与荃银高科的关系：被担保人系荃银高科的控股子公司，荃银高科持有其 60%股权。

荃银科技最近一年又一期的财务数据：

单位：元

	2011年	2012年1-3月（未经审计）
资产总额	19,091,749.87	22,149,108.89
负债总额	7,924,042.73	10,683,506.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,924,042.73	10,683,506.52
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	11,167,707.14	11,465,602.37
营业收入	11,073,403.05	1,930,573.34
利润总额	860,697.93	384,684.30
净利润	644,320.47	297,895.22

2011 年度财务数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计。

三、对外担保的主要内容

担保金额：1500 万元人民币；

担保期限：自银行授信批准之日起一年；

担保方式：连带责任保证。

截至公告日，本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的意见

荃银科技是荃银高科开展国际贸易的业务主体，加大其海外业务的发展是荃 银高科的战略目标之一。公司管理层认为，该公司近期计划开展的安哥拉项目和 贸易出口业务符合公司“国际国内市场并举”的发展战略，有利于增强公司的盈 利能力，符合公司及股东的利益且风险可控。因此，荃银高科同意为其向银行申 请 1500 万元人民币的授信额度提供担保。

2、担保的公平与对等及提供反担保情况

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荃银科技为公司控股子公司，公司持股比例为 60%，处于控股地位；其余自 然人股东江三桥先生、金毅先生、褚琳峰女士分别持股 17.5%、17.5%、5%，且 同时也是荃银科技主要经营管理人员，为确保股东利益，化解和防范风险，上述 三名自然人股东为荃银高科本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证， 并出具了《承诺函》。本次担保事项未损害上市公司利益，符合公平、对等原则。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，荃银高科及其控股子公司对外担保总额为 1500 万元（含本次担 保），占 2011 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 2.33%，无逾期担保。

六、独立董事和保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保目的是满足控股子公司荃银科技海外业务拓展 所需的流动资金和出具履约保函，增强贸易出口能力，降低生产成本。

荃银科技是公司的控股子公司，该公司资产质量、经营状况和偿债能力等一 直良好。本次担保的审批程序符合中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等 的相关规定，风险可控。

因此，同意公司为荃银科技申请 1500 万元的银行授信额度提供担保事宜。 2、保荐机构意见

经查核，国元证券股份有限公司认为：荃银高科为控股子公司荃银科技申请 不超过人民币 1500 万元银行授信提供担保，有利于荃银科技经营业务的流动资 金周转及承包项目的正常运行；本次对外担保事项的决策程序合规；本次对外担 保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业上 市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司 章程》等有关规定。

因此，国元证券同意荃银高科本次为荃银科技申请银行授信额度提供担保。 特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一二年四月二十四日

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