Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 24, 2011

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2011-034

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规 和规范性文件规定，现将安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟使用部分超募资金永久补充流动资金之事项公告如下：

一、募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550号文核准，公司于2010年5 月向社会公众发行人民币普通股1,320.00万股，每股面值1.00元，每股发行价 35.60元，共募集资金总额人民币469,920,000.00元，扣除承销费及其余发行费 用43,080,587.00元后，公司实际募集资金净额为人民币426,839,413.00元。该 项募集资金已于2010年5月18日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司 审验，并出具浩华验字[2010]第53号验资报告。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作 的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与首次公开 发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,172,193.30元从资本公积 调整至当期损益。调整后，承销费及其余发行费用为37,908,393.70元，实际募 集资金净额为人民币432,011,606.30元。其中：“高产、优质、广适型杂交水稻 育繁推产业化项目”投资10,030.46万元，其余资金（超募资金）33,170.70万元 全部用于其他与主营业务相关的营运资金。上述募集资金已实行专户存储。

二、超募资金已使用及当前结存情况

1、2010年8月17日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募 资金979.20万元收购四川竹丰种业有限公司51%股权。

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2、2010年11月25日，经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超 募资金1,530万元出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）；使用超 募资金1,120万元增资并控股杨凌登峰种业有限公司（现更名为陕西荃银登峰种 业有限公司，公司持股56%）。

3、2011年1月14日，经第一届董事会第十八次审议通过，公司使用超募资金 3,200万元永久补充流动资金。

4、2011年3月29日，经第一届董事会第二十次会议审议通过，公司使用超募 资金2,205万元收购安徽华安种业有限责任公司52%股权。

5、2011年6月2日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资 金80万元购买杂交水稻新品种潭两优143独占使用权。

截至2011年6月20日，上述超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计 24,453.81万元（注：购买两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权80.00万 元尚未支付）。

截至本次使用超募资金永久补充流动资金之日，公司最近12个月内累计使用 超募资金永久补充流动资金总额6,200万元，不超过超募资金总额的20%。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划安排

公司是以杂交水稻种业为主的现代种业公司，种子的生产和收购需要大量的 流动资金周转。根据公司经营计划及发展要求，今年及今后年度公司用于收购的 流动资金需求量将不断加大，全部使用自有资金难以满足需要。为及时解决公司 对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用（预计可节约 财务费用91.80万元/年，按现行一年期银行存、贷款利率差3.06%测算），维护公 司和投资者的利益，公司拟使用首次公开发行超额募集资金中的3,000万元永久 补充流动资金。该项资金用于补充收购公司生产种子流动资金的不足部分。

上述资金使用计划经董事会审议通过后实施。

四、公司说明与承诺

公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相改变 募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、董事会审议情况

2011年6月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分

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超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，同意9票，反对0票，弃 权0票。

六、公司独立董事意见

公司独立董事在审议后，对上述资金使用计划在《安徽荃银高科种业股份有 限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》中发表了 明确的独立意见。独立董事认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金之事 项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，符合公司 发展的需要。同时，本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用超募资金3,000万元永久补充流动 资金的安排。

七、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司经核查后出具了《国元证券股份有限公 司关于安徽荃银高科种业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事 项的核查意见》，认为公司本次使用超募资金永久补充流动资金，符合招股说明 书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》的有关规定；有助于公司主业发展并提高募集资 金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次 使用部分超募资金永久补充流动资金。

八、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有 限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告

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安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二○一一年六月二十四日

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