Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 17, 2011

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2010-044

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会“证监许可[2010]550 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,320 万股，发行价格为35.60 元/股，募集资金总额为46,992 万元，扣除发行 费用4,308.06 万元，实际募集资金净额为42,683.94 万元，超出10,030.46 万 元的募集资金投资项目资金需求32,653.48 万元。国富浩华会计师事务有限公司 已于2010 年5 月18 日对上述募集资金及超募资金进行了审验，并出具了浩华验 字[2010]第53 号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储制度。

一、本次超募资金使用计划及实施

随着公司业务进一步发展、市场份额的提高，公司对流动资金需求不断扩大。 现有流动资金已不能完全满足公司经营发展的需求。因此，为满足公司主营业务 的发展需要，公司计划使用部分超募资金3,200 万元用于永久补充日常经营所需 的流动资金。

二、补充流动资金的合理性及必要性

公司是以杂交水稻种业为主的现代农业公司，种子的生产和收购需要大量的 流动资金周转。随着公司在创业板上市后规模的不断扩大，种子的生产、收购以 及库存等对流动资金的需求较往年增幅较大，加之劳动力成本不断上涨，预计公 司2011 年度种子的生产需要支付更高的成本。同时，公司已于2011 年1 月6 日归还了第一届董事会第十二次会议审议的使用其他与主因该业务相关的营运 资金4,000 万元暂时补充的流动资金，公司存在的流动资金缺口明显显现。

为把握种业发展的有利时机尽快拓展市场，强化公司杂交水稻主业已有的优

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势，公司需要投入更多的流动资金以支持经营业务的持续增长。如果依赖银行贷 款将会给公司带来较重的财务负担，且贷款审批需要较复杂的程序，也会影响公 司的营运效率。根据公司募集资金使用状况和短期内公司计划，前次发行超额募 集资金存在闲置情况。为提高超募资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公 司和投资者的利益，公司计划使用超募资金3,200 万元用于永久补充流动资金。

通过补充流动资金，既解决了公司流动资金的需求，提高市场拓展速度，又 为公司减少负债，预计可节约财务费用186 万元。因此，使用部分超募资金是必 要的，也是合理的。

三、公司说明与承诺

公司近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相 改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审核及批准程序

2011 年1 月14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意上述超募资金使用计划。

2011 年1 月14 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意上述超募资金使用计划。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用部分超额募集资金永久补充流 动资金的行为有利于提高募集资金使用效率，促进公司生产经营，符合公司发展 的需要,符合公司股东特别是中小股东的利益；超额募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次用超募资金补充流动资 金，内容及程序符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》 等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。因此，全体独立董事同意公 司使用3,200万元超募资金用于永久补充公司流动资金的安排。

保荐机构国元证券股份有限公司认真核查该事项后出具了《国元证券股份有 限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资 金事项的核查意见》，同意公司使用超募资金中的3,200万元用于永久补充流动

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资金。

五、剩余超募资金使用计划说明

截至2010年12月31日，公司超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计 25,308.53万元（注：公司第一届董事会第十二次会议审议通过并使用的暂时补 充流动资金的超募资金4,000万元，已于2011年1月6日归还至募集资金专项账 户）。为合理使用上述超募资金，且本着确保资金使用安全和提高资金使用效率 的原则，根据《创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘 录第1号—超募资金使用（修订）》等的相关规定，公司将根据发展规划，积极 稳妥制定项目和使用计划，用于公司主营业务发展需要。同时，在实际使用超募 资金前，公司将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

六、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有 限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○一一年一月十四日

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