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Wiit
Director's Dealing • Nov 28, 2024
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Director's Dealing
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| Informazione Regolamentata n. 20101-88-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 28 Novembre 2024 12:34:29 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | WIIT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 198773 | |
| Utenza - Referente | : | WIITNSS02 - PASOTTO | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Novembre 2024 12:34:29 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 28 Novembre 2024 12:34:29 | |
| Oggetto | : | INTERNAL DEALING | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
ALLEGATO/ANNEX
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate/ Template for notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata/ Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated |
||
|---|---|---|---|
| a) | Nome/First Name | WIIT FIN SRL (Alessandro Cozzi) | |
| 2 | Motivo della notifica / Reason for the notification | ||
| a) | Posizione - Qualifica/Position - Status(1) | Alessandro Cozzi - CEO E AMMINISTRATORE DELEGATO DI WIIT S.p.A. | |
| b) | Notifica iniziale/Modifica Initial notification/Amendment(2) |
NOTIFICA INIZIALE | |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta/ Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction |
||
| a) | Nome/Name | WIIT S.P.A. | |
| b) | LEI(3) | 815600AB2BDB42BC0E81 | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) |
Azioni WIIT | |
| b) | Codice di identificazione/ Identification code Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
IT0005440893 Acquisto di azioni WIIT a seguito dell'esercizio anticipato di Opzioni Put con scadenza 20/12/2024 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) Prezzo | 33,00 33,00 33,00 |
Volume 310.000 310.000 305.000 |
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
Prezzo 33,00 |
Volume 925.000 |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.20 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) b) |
Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ Identification code Natura dell'operazione/ Nature of the |
Opzioni Call con sottostante azioni WIIT IT0005440893 Vendita Opzioni Call con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 33,00 per azione con |
|
| transaction(5) | scadenza 20/12/2024 |
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 925.000 | ||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — |
Prezzo 0,00 |
Volume 925.000 |
| Prezzo/Price(7) | |||
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.16 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the | XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| transaction(9) | |||
| Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) | |||
| 4 | ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial |
Opzioni Put | |
| instrument, type of instrument(4) | |||
| Codice di identificazione/ Identification code | IT0005440893 | ||
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Acquisto Dividend Protection Put Option, prezzo strike Euro 0,50 per dividendi distribuiti da WIIT S.p.A. nell'anno solare 2024 con scadenza 31/12/2024 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) Prezzo | 0,20 | Volume 925.000 |
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information | Prezzo | Volume |
| — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
0,20 | 925.000 | |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.19 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the | XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| transaction(9) | |||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of |
||
| instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted | |||
| a) | Opzioni Call con sottostante azioni WIIT | ||
| Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial |
|||
| instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ Identification code |
IT0005440893 | ||
| Acquisto Opzioni Call con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 23,00 per azione, con | |||
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
scadenza 20/06/2025 | |
| Prezzo | Volume | ||
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | ||
| 1,5950 | 130.434 | ||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information | Prezzo 1,5950 |
Volume 130.434 |
| — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
|||
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.17 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the | XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| transaction(9) | |||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of |
||
| instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial |
Opzioni Call con sottostante azioni WIIT | |
|---|---|---|---|
| instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ Identification code |
IT0005440893 | ||
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Acquisto Opzioni Call con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 23,00 per azione, con scadenza 19/09/2025 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) Prezzo | 1,96 | Volume 130.434 |
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
Prezzo 1,96 |
Volume 130.434 |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.18 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ Identification code |
Opzioni Call con sottostante azioni WIIT IT0005440893 |
|
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Acquisto Opzioni Call con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 23,00 per azione, con scadenza 17/10/2025 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume |
| 2,08 | 130.434 | ||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
Prezzo 2,08 |
Volume 130.434 |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.18 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) |
Opzioni Put con sottostante azioni WIIT | |
| b) | Codice di identificazione/ Identification code Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
IT0005440893 Vendita Opzioni Put con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 23,00 per azione, con scadenza 20/06/2025 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) Prezzo | 2,39 | Volume 130.434 |
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
Prezzo 2,39 |
Volume 130.434 |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.18 |
| EMARKE SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
|---|---|---|---|
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ Identification code |
Opzioni Put con sottostante azioni WIIT IT0005440893 |
|
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Vendita Opzioni Put con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 23,00 per azione, con scadenza 19/09/2025 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume |
| 2,63 | 130.434 | ||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
Prezzo 2,63 |
Volume 130.434 |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.19 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) Codice di identificazione/ Identification code |
Opzioni Put con sottostante azioni WIIT IT0005440893 |
|
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Vendita Opzioni Put con sottostante azioni WIIT S.p.A., prezzo strike di Euro 23,00 per azione, con scadenza 17/10/2025 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume |
| 2,71 | 130.434 | ||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
Prezzo 2,71 |
Volume 130.434 |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.19 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) |
Opzioni Put | |
| b) | Codice di identificazione/ Identification code Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
IT0005440893 Vendita Dividend Protection Put Option, prezzo strike di Euro 0,40 per per dividendi distribuiti da WIIT S.p.A. nell'anno solare 2025 con scadenza 20/06/2025 |
|
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume |
| 0,00 | 130.434 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Volume | ||||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
0,00 | 130.434 | ||
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 15.21 | |||
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the | XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |||
| transaction(9) | |||||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) |
Opzioni Put | |||
| Codice di identificazione/ Identification code | IT0005440893 | ||||
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Vendita Dividend Protection Put Option, prezzo strike di Euro 0,40 per dividendi distribuiti da WIIT S.p.A. nell'anno solare 2025 con scadenza 19/09/2025 |
|||
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume | ||
| 0,00 | 130.434 | ||||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information — Volume aggregato/Aggregated volume — |
Prezzo 0,00 |
Volume 130.434 |
||
| Prezzo/Price(7) | |||||
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 15.21 | |||
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di | Opzioni Put | |||
| strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) |
|||||
| Codice di identificazione/ Identification code | IT0005440893 | ||||
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the | Vendita Dividend Protection Put Option, prezzo strike di Euro 0,40 per dividendi distribuiti da WIIT S.p.A. nell'anno solare 2025 con scadenza 17/10/2025 |
|||
| transaction(5) | |||||
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume | ||
| 0,00 | 130.434 | ||||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information | Prezzo | Volume | ||
| — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
0,00 | 130.434 | |||
| 27/11/2024 – ore 15.21 | |||||
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | ||||
| XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione | |||||
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
||||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate/ Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted |
||||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di | Azioni WIIT | |
|---|---|---|---|
| strumento/ Description of the financial instrument, type of instrument(4) |
IT0005440893 | ||
| Codice di identificazione/ Identification code | |||
| b) | Natura dell'operazione/ Nature of the transaction(5) |
Vendita di azioni WIIT | |
| c) | Prezzo/i e volume/i – Price(s) and Volume(s)(6) | Prezzo | Volume |
| 20,50 20,50 20,50 |
130.000 130.000 131.302 |
||
| d) | Informazioni aggregate/Aggregated information | Prezzo | Volume |
| — Volume aggregato/Aggregated volume — Prezzo/Price(7) |
20,50 | 391.302 | |
| e) | Data dell'operazione/Date of the transaction(8) | 27/11/2024 – ore 13.20 | |
| f) | Luogo dell'operazione/Place of the transaction(9) |
XOFF- Al di fuori di una sede di negoziazione |
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
Per le persone strettamente associate:
- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
For persons discharging managerial responsibilities: indicate the position occupied within the issuer, emission allowances market participant auction platform auctioneer auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO
For persons closely associated: - person discharging managerial responsibilities;
- Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.
2. Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica. Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is
sorvegliante d'asta.
amending.
3. Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442. Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.
-
Indicare la natura dello strumento:
-
un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.
Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del
Indication as to the nature of the instrument:
- a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; - an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance.
Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
- Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.
Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522(1) adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.
6. Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne
come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
-
I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
-
si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
-
sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Informazioni sui prezzi:
-
nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
-
nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: - relate to the same financial instrument or emission allowance;
- are of the same nature;
- are executed on the same day; and
- are executed on the same place of transaction.
Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
Price information:
- In case of a single transaction, the price of the single transaction;
- In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions.
Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.
8. Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.
Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time. 9. Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».
Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No
600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.
| Fine Comunicato n.20101-88-2024 | Numero di Pagine: 9 |
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