WHAYU — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由譁裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,253 | 38,600 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,253 | 38,600 |
| 折舊費用 | 51,747 | 62,307 |
| 攤銷費用 | 3,714 | 5,231 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,396 | 0 |
| 利息費用 | 3,810 | 3,836 |
| 利息收入 | -5,368 | -2,640 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,542 | -19,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -39 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,456 | 5,183 |
| 其他項目 | 882 | 17,662 |
| 收益費損項目合計 | 71,380 | 73,143 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -63,695 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,321 | 22,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,309 | 127,025 |
| 存貨（增加）減少 | 3,112 | 67,939 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,626 | 6,669 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,368 | 160,259 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,540 | -90,206 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,796 | -79,910 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22 | -3,766 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,358 | -173,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,010 | -13,623 |
| 調整項目合計 | 123,390 | 59,520 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,643 | 98,120 |
| 支付之利息 | 3,980 | 3,918 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,624 | -15,418 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,039 | 78,784 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,027 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -378,723 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 372,768 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,517 | -21,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,926 | 110 |
| 存出保證金增加 | -2 | -1 |
| 取得無形資產 | -4,723 | -1,237 |
| 收取之利息 | 3,355 | 2,178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,943 | -20,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,700 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,254 |
| 償還長期借款 | 0 | -33,973 |
| 存入保證金減少 | -2 | -1 |
| 現金減資 | 0 | -150 |
| 非控制權益變動 | -992 | 10,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,706 | -83,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,601 | -12,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,201 | -37,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 356,626 | 370,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,827 | 333,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,827 | 333,189 |