WHAYU — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由譁裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,801 | -71,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,801 | -71,951 |
| 折舊費用 | 68,677 | 81,465 |
| 攤銷費用 | 5,069 | 6,989 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,181 | 0 |
| 利息費用 | 4,896 | 4,972 |
| 利息收入 | -8,485 | -3,967 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,239 | -27,053 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -129 | -31 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 16,854 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,081 | 10,046 |
| 其他項目 | 1,168 | 1,154 |
| 收益費損項目合計 | 88,335 | 91,866 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -124,362 |
| 應收票據（增加）減少 | 50,588 | -6,221 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,627 | 371,149 |
| 存貨（增加）減少 | -35,323 | 74,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,065 | 8,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,827 | 322,909 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,947 | -69,540 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,361 | -32,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,510 | -3,857 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,096 | -105,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,731 | 217,486 |
| 調整項目合計 | 93,066 | 309,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,867 | 237,401 |
| 支付之利息 | -5,110 | -5,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,132 | -15,849 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,625 | 216,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -462,176 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 603,460 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,372 | -29,401 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,988 | 113 |
| 存出保證金增加 | -87 | 163 |
| 取得無形資產 | -6,022 | -1,240 |
| 其他非流動資產增加 | -4,379 | 0 |
| 收取之利息 | 9,384 | 3,073 |
| 收取之股利 | 0 | 5,211 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,796 | -22,081 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -56,954 | -121,502 |
| 償還長期借款 | 0 | -33,973 |
| 存入保證金減少 | -2 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -50,608 |
| 現金減資 | 0 | -150 |
| 非控制權益變動 | -992 | 10,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,948 | -195,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,828 | -12,698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,645 | -13,750 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 356,626 | 370,376 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 526,271 | 356,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 526,271 | 356,626 |