WHAYU — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 28, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由譁裕公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -48,204 | -18,742 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,948 | -74,016 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,152 | -92,758 |
| 折舊費用 | 57,329 | 56,991 |
| 攤銷費用 | 9,178 | 11,043 |
| 利息費用 | 9,156 | 7,381 |
| 利息收入 | -6,002 | -1,290 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,128 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,094 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -813 | 917 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,534 | -1,276 |
| 其他項目 | 628 | 614 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 71,044 | 74,380 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,979 | 11,198 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,916 | 239,175 |
| 存貨（增加）減少 | 56,706 | -31,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,248 | 23,289 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,059 | 242,372 |
| 應付票據增加（減少） | -13,323 | -2,194 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,979 | -83,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,573 | -76 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -262 | -304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,967 | -85,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,026 | 156,492 |
| 調整項目合計 | 167,070 | 230,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,918 | 138,114 |
| 支付之利息 | -9,102 | -5,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,213 | -7,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,603 | 125,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -65,991 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -276,200 | 0 |
| 處分子公司 | 276,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,207 | -39,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,282 | 9,169 |
| 存出保證金增加 | -340 | -5 |
| 取得無形資產 | -5,821 | -7,269 |
| 收取之利息 | 5,874 | 1,266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,203 | -36,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,274 | -57,760 |
| 償還長期借款 | -9,188 | -834 |
| 存入保證金增加 | -67 | 21 |
| 現金增資 | 52,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,019 | -58,573 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,365 | 30,366 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,054 | 60,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,431 | 638,604 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,485 | 698,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,720 | 698,807 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 87,765 | 0 |