WHAYU — Interim / Quarterly Report 2013

May 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由譁裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,013 | 13,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,013 | 13,557 |
| 折舊費用 | 27,916 | 31,236 |
| 攤銷費用 | 5,590 | 3,973 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -490 |
| 利息費用 | 4,041 | 6,649 |
| 利息收入 | -445 | -265 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -147 | 602 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,889 | 367 |
| 其他項目 | 304 | 300 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,370 | 42,372 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,088 | 23,698 |
| 應收帳款（增加）減少 | 149,475 | 49,133 |
| 存貨（增加）減少 | -25,768 | 2,528 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,259 | -13,319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,536 | 62,040 |
| 應付票據增加（減少） | -2,077 | 4,018 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,750 | -159,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,696 | 44,912 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -150 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,281 | -110,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,255 | -48,912 |
| 調整項目合計 | 135,625 | -6,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,638 | 7,017 |
| 支付之利息 | -2,942 | -3,883 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,249 | -3,728 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,447 | -594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,422 | -16,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,981 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3 | 1,369 |
| 取得無形資產 | -2,365 | -8,070 |
| 收取之利息 | 519 | 219 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,284 | -23,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -88,005 | 158,748 |
| 償還長期借款 | -417 | -1,416 |
| 存入保證金增加 | 17 | 65 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,405 | 157,397 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,494 | -11,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,252 | 121,949 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 638,604 | 455,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,856 | 577,411 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 695,856 | 577,411 |