Well Shin — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,116 | 320,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,116 | 320,123 |
| 折舊費用 | 68,428 | 68,352 |
| 攤銷費用 | 8,925 | 7,251 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,049 | -2,789 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 312 | 111 |
| 利息費用 | 5,573 | 1,847 |
| 利息收入 | -14,208 | -10,842 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 272 |
| 處分投資損失（利益） | -27 | 0 |
| 其他項目 | -8,889 | -27,513 |
| 收益費損項目合計 | 69,207 | 36,689 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,613 | -7,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,621 | 26,914 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -78,038 | 5,249 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,346 | 568 |
| 存貨（增加）減少 | -120,301 | -135,100 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,272 | -21,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,922 | -131,258 |
| 應付票據增加（減少） | 6,332 | 3,992 |
| 應付帳款增加（減少） | 279 | 43,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,276 | -65,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,534 | 13,361 |
| 其他營業負債增加（減少） | 323 | -461 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,876 | -5,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,798 | -136,270 |
| 調整項目合計 | -177,591 | -99,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,525 | 220,542 |
| 收取之利息 | 14,208 | 10,842 |
| 支付之利息 | -5,593 | -1,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,712 | -71,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,428 | 158,426 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,505 | -70,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 447 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,233 |
| 其他金融資產減少 | 5,821 | 16,265 |
| 其他非流動資產增加 | -32,079 | -14,145 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,763 | -69,635 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,386,000 | 1,125,000 |
| 短期借款減少 | -4,544,000 | -895,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -983 |
| 其他應付款－關係人減少 | 211 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -387 | -244 |
| 其他籌資活動 | 6 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,170 | 228,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,923 | -61,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,582 | 255,791 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,321,063 | 1,936,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,265,481 | 2,192,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,265,481 | 2,192,575 |