Well Shin — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,651,709 | 27.16 | 1,382,854 | 23.29 | 1,688,389 | 29.25 | 1,690,854 | 28.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,906 | 0.06 | 4,596 | 0.08 | 6,993 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 24,908 | 0.41 | 8,572 | 0.14 | 8,534 | 0.15 | 7,256 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 982,291 | 16.15 | 1,177,487 | 19.83 | 879,183 | 15.23 | 872,063 | 14.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 114,433 | 1.88 | 184,421 | 3.11 | 209,589 | 3.63 | 297,700 | 5.05 |
| 其他應收款淨額 | 9,548 | 0.16 | 16,519 | 0.28 | 11,484 | 0.20 | 15,987 | 0.27 |
| 存貨 | 1,181,628 | 19.43 | 1,108,740 | 18.67 | 1,016,299 | 17.61 | 1,066,545 | 18.09 |
| 預付款項 | 92,327 | 1.52 | 66,373 | 1.12 | 66,627 | 1.15 | 55,034 | 0.93 |
| 其他流動資產 | 103,428 | 1.70 | 109,205 | 1.84 | 97,942 | 1.70 | 99,712 | 1.69 |
| 流動資產合計 | 4,164,178 | 68.46 | 4,058,767 | 68.35 | 3,985,040 | 69.04 | 4,105,151 | 69.63 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,417,426 | 23.30 | 1,375,345 | 23.16 | 1,238,901 | 21.46 | 1,248,411 | 21.18 |
| 投資性不動產淨額 | 357,375 | 5.88 | 354,026 | 5.96 | 358,621 | 6.21 | 351,231 | 5.96 |
| 無形資產 | 4,380 | 0.07 | 4,394 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 8,214 | 0.14 | 14,033 | 0.24 | 12,532 | 0.22 | 9,589 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 130,785 | 2.15 | 131,709 | 2.22 | 176,932 | 3.07 | 181,005 | 3.07 |
| 非流動資產合計 | 1,918,180 | 31.54 | 1,879,507 | 31.65 | 1,786,986 | 30.96 | 1,790,236 | 30.37 |
| 資產總額 | 6,082,358 | 100.00 | 5,938,274 | 100.00 | 5,772,026 | 100.00 | 5,895,387 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 238,520 | 3.92 | 275,880 | 4.65 | 339,365 | 5.88 | 438,667 | 7.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,014 | 0.07 | 5,742 | 0.10 | 3,807 | 0.07 | 3,354 | 0.06 |
| 應付帳款 | 481,612 | 7.92 | 500,961 | 8.44 | 396,961 | 6.88 | 448,163 | 7.60 |
| 應付帳款－關係人 | 9,961 | 0.16 | 8,526 | 0.14 | 10,025 | 0.17 | 23,826 | 0.40 |
| 其他應付款 | 306,353 | 5.04 | 355,906 | 5.99 | 257,530 | 4.46 | 319,621 | 5.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 43,219 | 0.71 | 41,950 | 0.71 | 29,191 | 0.51 | 22,710 | 0.39 |
| 當期所得稅負債 | 54,945 | 0.90 | 44,507 | 0.75 | 66,070 | 1.14 | 50,539 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 18,077 | 0.30 | 13,320 | 0.22 | 27,234 | 0.47 | 22,749 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 1,156,701 | 19.02 | 1,246,792 | 21.00 | 1,130,183 | 19.58 | 1,329,722 | 22.56 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 156,507 | 2.57 | 134,165 | 2.26 | 108,592 | 1.88 | 106,523 | 1.81 |
| 其他非流動負債 | 28,464 | 0.47 | 25,439 | 0.43 | 24,696 | 0.43 | 24,278 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 184,971 | 3.04 | 159,604 | 2.69 | 133,288 | 2.31 | 130,801 | 2.22 |
| 負債總額 | 1,341,672 | 22.06 | 1,406,396 | 23.68 | 1,263,471 | 21.89 | 1,460,523 | 24.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,112,279 | 18.29 | 1,112,279 | 18.73 | 1,112,279 | 19.27 | 1,112,279 | 18.87 |
| 股本合計 | 1,112,279 | 18.29 | 1,112,279 | 18.73 | 1,112,279 | 19.27 | 1,112,279 | 18.87 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,494,266 | 24.57 | 1,494,266 | 25.16 | 1,494,266 | 25.89 | 1,494,266 | 25.35 |
| 資本公積－員工認股權 | 115,795 | 1.90 | 112,381 | 1.89 | 95,524 | 1.65 | 89,905 | 1.53 |
| 資本公積合計 | 1,610,061 | 26.47 | 1,606,647 | 27.06 | 1,589,790 | 27.54 | 1,584,171 | 26.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 372,531 | 6.12 | 372,531 | 6.27 | 327,659 | 5.68 | 327,659 | 5.56 |
| 特別盈餘公積 | 36,848 | 0.61 | 36,848 | 0.62 | 41,075 | 0.71 | 41,075 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,614,652 | 26.55 | 1,470,909 | 24.77 | 1,481,332 | 25.66 | 1,373,052 | 23.29 |
| 保留盈餘合計 | 2,024,031 | 33.28 | 1,880,288 | 31.66 | 1,850,066 | 32.05 | 1,741,786 | 29.54 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,160 | -0.04 | -63,840 | -1.08 | -44,703 | -0.77 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,160 | -0.04 | -63,840 | -1.08 | -44,703 | -0.77 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,744,211 | 78.00 | 4,535,374 | 76.38 | 4,507,432 | 78.09 | 4,438,236 | 75.28 |
| 非控制權益 | -3,525 | -0.06 | -3,496 | -0.06 | 1,123 | 0.02 | -3,372 | -0.06 |
| 權益總額 | 4,740,686 | 77.94 | 4,531,878 | 76.32 | 4,508,555 | 78.11 | 4,434,864 | 75.23 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |