Weikeng — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,573 | 381,365 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,573 | 381,365 |
| 折舊費用 | 40,213 | 39,236 |
| 攤銷費用 | 6,734 | 6,790 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,939 | -11,829 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51 | -2,500 |
| 利息費用 | 45,928 | 43,678 |
| 利息收入 | -611 | -744 |
| 其他項目 | -1 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 87,375 | 74,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | 387,762 | -1,119,056 |
| 其他應收款（增加）減少 | 65,083 | 550,994 |
| 存貨（增加）減少 | -1,736,063 | 356,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,723 | -52,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,338,941 | -263,798 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,608,210 | 407,538 |
| 其他應付款增加（減少） | -234,961 | -734,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | 190,037 | 31,410 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,791 | -1,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,557,495 | -297,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 218,554 | -561,402 |
| 調整項目合計 | 305,929 | -486,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,007,502 | -105,406 |
| 收取之利息 | 611 | 744 |
| 支付之利息 | -42,240 | -40,582 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,038 | -10,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 929,835 | -155,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,978 | -1,767 |
| 存出保證金增加 | -1,798 | -1,340 |
| 取得無形資產 | -4,745 | -5,570 |
| 預付設備款增加 | -60 | -150 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,581 | -8,827 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -459,540 | -180,844 |
| 租賃本金償還 | -34,991 | -35,817 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,531 | -216,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 196,194 | 17,319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 622,917 | -363,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,266,607 | 2,486,340 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,889,524 | 2,122,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,889,524 | 2,122,475 |