Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,404 | 104,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,404 | 104,087 |
| 折舊費用 | 38,779 | 37,159 |
| 攤銷費用 | 5,568 | 1,492 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,171 | -14,170 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,653 | -3,303 |
| 利息費用 | 82,983 | 117,198 |
| 利息收入 | -1,145 | -787 |
| 其他項目 | 2 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 135,705 | 137,591 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,339 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -333,896 | 1,102,672 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,623,401 | 917,357 |
| 存貨（增加）減少 | 730,781 | 457,157 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,544 | -113,681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,244,399 | 2,363,505 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,712,829 | -1,036,605 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,254,363 | -1,044,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 74,012 | -65,100 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,480 | -1,208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -385,934 | -2,147,771 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,630,333 | 215,734 |
| 調整項目合計 | -1,494,628 | 353,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,370,224 | 457,412 |
| 收取之利息 | 1,145 | 787 |
| 支付之利息 | -86,642 | -122,218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,865 | -1,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,481,586 | 334,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88 | -3,132 |
| 存出保證金增加 | -276 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 409 |
| 取得無形資產 | -9,302 | -2,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,666 | -5,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,541,794 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -470,045 |
| 存入保證金減少 | -30 | -33 |
| 租賃本金償還 | -32,519 | -33,961 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,509,245 | -504,039 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,368 | 30,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,361 | -144,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,336,361 | 1,802,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,378,722 | 1,658,144 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,378,722 | 1,658,144 |