Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,378,722 | 9.66 | 2,336,361 | 9.99 | 1,658,144 | 7.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 474 | 0.00 | 522 | 0.00 | 4,423 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 154,961 | 0.63 | 220,659 | 0.94 | 139,467 | 0.59 |
| 應收帳款淨額 | 8,391,217 | 34.09 | 8,002,794 | 34.22 | 7,195,896 | 30.66 |
| 其他應收款淨額 | 2,867,240 | 11.65 | 1,243,839 | 5.32 | 299,445 | 1.28 |
| 存貨 | 9,748,219 | 39.60 | 10,479,000 | 44.81 | 12,947,665 | 55.17 |
| 其他流動資產 | 292,296 | 1.19 | 276,752 | 1.18 | 410,659 | 1.75 |
| 流動資產合計 | 23,833,129 | 96.83 | 22,559,927 | 96.48 | 22,655,699 | 96.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,268 | 0.18 | 45,162 | 0.19 | 50,618 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 145,129 | 0.59 | 149,291 | 0.64 | 156,051 | 0.66 |
| 使用權資產 | 247,479 | 1.01 | 279,613 | 1.20 | 373,331 | 1.59 |
| 無形資產 | 55,423 | 0.23 | 57,519 | 0.25 | 10,438 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 211,313 | 0.86 | 216,156 | 0.92 | 146,288 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 76,056 | 0.31 | 75,782 | 0.32 | 76,554 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 780,668 | 3.17 | 823,523 | 3.52 | 813,280 | 3.47 |
| 資產總額 | 24,613,797 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 | 23,468,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,386,647 | 46.26 | 9,844,853 | 42.10 | 11,267,430 | 48.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,040 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 151,069 | 0.61 | 91,026 | 0.39 | 61,340 | 0.26 |
| 應付帳款 | 3,603,389 | 14.64 | 5,316,218 | 22.73 | 4,596,219 | 19.58 |
| 其他應付款 | 2,867,864 | 11.65 | 1,410,644 | 6.03 | 429,259 | 1.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 887 | 0.00 | 963 | 0.00 | 635 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 95,278 | 0.39 | 87,361 | 0.37 | 174,769 | 0.74 |
| 租賃負債－流動 | 125,726 | 0.51 | 127,571 | 0.55 | 135,956 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 235,766 | 0.96 | 221,797 | 0.95 | 179,207 | 0.76 |
| 流動負債合計 | 18,466,626 | 75.03 | 17,104,473 | 73.15 | 16,844,815 | 71.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 332,618 | 1.35 | 332,613 | 1.42 | 335,353 | 1.43 |
| 租賃負債－非流動 | 123,569 | 0.50 | 152,221 | 0.65 | 236,792 | 1.01 |
| 其他非流動負債 | 127,708 | 0.52 | 129,218 | 0.55 | 130,553 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 583,895 | 2.37 | 614,052 | 2.63 | 702,698 | 2.99 |
| 負債總額 | 19,050,521 | 77.40 | 17,718,525 | 75.77 | 17,547,513 | 74.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,677,513 | 14.94 | 3,677,513 | 15.73 | 3,459,472 | 14.74 |
| 股本合計 | 3,677,513 | 14.94 | 3,677,513 | 15.73 | 3,459,472 | 14.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 845,753 | 3.44 | 845,753 | 3.62 | 839,182 | 3.58 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.15 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.16 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 670 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 884,335 | 3.59 | 884,335 | 3.78 | 878,434 | 3.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 864,760 | 3.51 | 864,760 | 3.70 | 802,354 | 3.42 |
| 特別盈餘公積 | 138,615 | 0.56 | 138,615 | 0.59 | 143,162 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 207,587 | 0.84 | 329,162 | 1.41 | 764,396 | 3.26 |
| 保留盈餘合計 | 1,210,962 | 4.92 | 1,332,537 | 5.70 | 1,709,912 | 7.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -124,488 | -0.51 | -144,308 | -0.62 | -46,481 | -0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -85,046 | -0.35 | -85,152 | -0.36 | -79,871 | -0.34 |
| 其他權益合計 | -209,534 | -0.85 | -229,460 | -0.98 | -126,352 | -0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,563,276 | 22.60 | 5,664,925 | 24.23 | 5,921,466 | 25.23 |
| 權益總額 | 5,563,276 | 22.60 | 5,664,925 | 24.23 | 5,921,466 | 25.23 |
| 負債及權益總計 | 24,613,797 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 | 23,468,979 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |