Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,574,054 | 10.91 | 2,336,361 | 9.99 | 1,862,329 | 8.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 735 | 0.00 | 522 | 0.00 | 1,786 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 232,052 | 0.98 | 220,659 | 0.94 | 164,816 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 9,218,846 | 39.09 | 8,002,794 | 34.22 | 7,130,526 | 31.51 |
| 其他應收款淨額 | 1,256,613 | 5.33 | 1,243,839 | 5.32 | 478,127 | 2.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 存貨 | 9,308,345 | 39.47 | 10,479,000 | 44.81 | 11,872,252 | 52.47 |
| 其他流動資產 | 241,442 | 1.02 | 276,752 | 1.18 | 345,330 | 1.53 |
| 流動資產合計 | 22,832,087 | 96.81 | 22,559,927 | 96.48 | 21,855,176 | 96.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,794 | 0.20 | 45,162 | 0.19 | 50,319 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 140,783 | 0.60 | 149,291 | 0.64 | 152,789 | 0.68 |
| 使用權資產 | 210,127 | 0.89 | 279,613 | 1.20 | 339,713 | 1.50 |
| 無形資產 | 49,601 | 0.21 | 57,519 | 0.25 | 9,909 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 229,671 | 0.97 | 216,156 | 0.92 | 142,822 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 74,816 | 0.32 | 75,782 | 0.32 | 77,010 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 751,792 | 3.19 | 823,523 | 3.52 | 772,562 | 3.41 |
| 資產總額 | 23,583,879 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 | 22,627,738 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,271,461 | 43.55 | 9,844,853 | 42.10 | 10,964,517 | 48.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,040 | 0.02 | 7,870 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 129,527 | 0.55 | 91,026 | 0.39 | 70,200 | 0.31 |
| 應付帳款 | 5,510,206 | 23.36 | 5,316,218 | 22.73 | 3,910,281 | 17.28 |
| 其他應付款 | 960,161 | 4.07 | 1,410,644 | 6.03 | 935,213 | 4.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 696 | 0.00 | 963 | 0.00 | 804 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 96,542 | 0.41 | 87,361 | 0.37 | 68,584 | 0.30 |
| 租賃負債－流動 | 112,668 | 0.48 | 127,571 | 0.55 | 137,060 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 250,312 | 1.06 | 221,797 | 0.95 | 189,954 | 0.84 |
| 流動負債合計 | 17,331,573 | 73.49 | 17,104,473 | 73.15 | 16,284,483 | 71.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 332,601 | 1.41 | 332,613 | 1.42 | 335,360 | 1.48 |
| 租賃負債－非流動 | 98,292 | 0.42 | 152,221 | 0.65 | 202,576 | 0.90 |
| 其他非流動負債 | 126,233 | 0.54 | 129,218 | 0.55 | 129,387 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 557,126 | 2.36 | 614,052 | 2.63 | 667,323 | 2.95 |
| 負債總額 | 17,888,699 | 75.85 | 17,718,525 | 75.77 | 16,951,806 | 74.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,677,513 | 15.59 | 3,677,513 | 15.73 | 3,465,038 | 15.31 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 207,484 | 0.92 |
| 股本合計 | 3,677,513 | 15.59 | 3,677,513 | 15.73 | 3,672,522 | 16.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 845,753 | 3.59 | 845,753 | 3.62 | 842,637 | 3.72 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.17 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 317 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 884,335 | 3.75 | 884,335 | 3.78 | 881,536 | 3.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 890,626 | 3.78 | 864,760 | 3.70 | 864,760 | 3.82 |
| 特別盈餘公積 | 229,459 | 0.97 | 138,615 | 0.59 | 138,615 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 294,686 | 1.25 | 329,162 | 1.41 | 231,286 | 1.02 |
| 保留盈餘合計 | 1,414,771 | 6.00 | 1,332,537 | 5.70 | 1,234,661 | 5.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -197,919 | -0.84 | -144,308 | -0.62 | -32,617 | -0.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -83,520 | -0.35 | -85,152 | -0.36 | -80,170 | -0.35 |
| 其他權益合計 | -281,439 | -1.19 | -229,460 | -0.98 | -112,787 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,695,180 | 24.15 | 5,664,925 | 24.23 | 5,675,932 | 25.08 |
| 權益總額 | 5,695,180 | 24.15 | 5,664,925 | 24.23 | 5,675,932 | 25.08 |
| 負債及權益總計 | 23,583,879 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 | 22,627,738 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |