Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 689,145 | 314,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 689,145 | 314,355 |
| 折舊費用 | 114,814 | 115,416 |
| 攤銷費用 | 17,201 | 4,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,688 | 5,310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,815 | -1,771 |
| 利息費用 | 205,100 | 331,568 |
| 利息收入 | -3,630 | -4,145 |
| 其他項目 | 14 | 6 |
| 收益費損項目合計 | 366,372 | 450,469 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,339 | 5,397 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,079,138 | 192,420 |
| 其他應收款（增加）減少 | 293,322 | 858,018 |
| 存貨（增加）減少 | 2,292,332 | 2,964,438 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,853 | -43,837 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 456,324 | 3,976,436 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,696,973 | -1,867,820 |
| 其他應付款增加（減少） | -224,147 | -1,051,506 |
| 其他流動負債增加（減少） | 142,421 | -12,174 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,430 | -3,544 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,783,129 | -2,935,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,326,805 | 1,041,392 |
| 調整項目合計 | -960,433 | 1,491,861 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -271,288 | 1,806,216 |
| 收取之利息 | 3,630 | 4,145 |
| 支付之利息 | -222,975 | -348,938 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,400 | -135,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -629,033 | 1,326,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,483 | -8,489 |
| 存出保證金增加 | 0 | -572 |
| 存出保證金減少 | 1,008 | 0 |
| 取得無形資產 | -29,330 | -3,296 |
| 其他投資活動 | 1,979 | 175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,826 | -12,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 983,498 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -410,302 |
| 存入保證金減少 | -30 | -33 |
| 租賃本金償還 | -101,253 | -102,025 |
| 發放現金股利 | -212,452 | -354,165 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 669,763 | -866,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,710 | 27,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,806 | 475,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,336,361 | 1,802,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,235,555 | 2,278,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,235,555 | 2,278,024 |