Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,235,555 | 9.84 | 2,336,361 | 9.99 | 2,278,024 | 10.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 636 | 0.00 | 522 | 0.00 | 581 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 188,080 | 0.83 | 220,659 | 0.94 | 168,002 | 0.75 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 10,079,823 | 44.37 | 8,002,794 | 34.22 | 8,058,123 | 35.89 |
| 其他應收款淨額 | 950,517 | 4.18 | 1,243,839 | 5.32 | 358,784 | 1.60 |
| 存貨 | 8,186,668 | 36.04 | 10,479,000 | 44.81 | 10,440,384 | 46.50 |
| 其他流動資產 | 324,663 | 1.43 | 276,752 | 1.18 | 340,815 | 1.52 |
| 流動資產合計 | 21,965,942 | 96.69 | 22,559,927 | 96.48 | 21,644,723 | 96.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,326 | 0.20 | 45,162 | 0.19 | 50,127 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 137,072 | 0.60 | 149,291 | 0.64 | 151,645 | 0.68 |
| 使用權資產 | 203,337 | 0.90 | 279,613 | 1.20 | 316,365 | 1.41 |
| 無形資產 | 53,292 | 0.23 | 57,519 | 0.25 | 64,950 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 239,233 | 1.05 | 216,156 | 0.92 | 146,990 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 74,773 | 0.33 | 75,782 | 0.32 | 77,535 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 752,033 | 3.31 | 823,523 | 3.52 | 807,612 | 3.60 |
| 資產總額 | 22,717,975 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 | 22,452,335 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,828,351 | 47.66 | 9,844,853 | 42.10 | 11,327,173 | 50.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,040 | 0.02 | 3,087 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 180,026 | 0.79 | 91,026 | 0.39 | 85,345 | 0.38 |
| 應付帳款 | 3,619,245 | 15.93 | 5,316,218 | 22.73 | 3,765,004 | 16.77 |
| 其他應付款 | 1,154,020 | 5.08 | 1,410,644 | 6.03 | 466,238 | 2.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 770 | 0.00 | 963 | 0.00 | 825 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 108,268 | 0.48 | 87,361 | 0.37 | 93,911 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 116,999 | 0.52 | 127,571 | 0.55 | 135,033 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 275,218 | 1.21 | 221,797 | 0.95 | 191,783 | 0.85 |
| 流動負債合計 | 16,282,897 | 71.67 | 17,104,473 | 73.15 | 16,068,399 | 71.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 332,589 | 1.46 | 332,613 | 1.42 | 335,359 | 1.49 |
| 租賃負債－非流動 | 86,723 | 0.38 | 152,221 | 0.65 | 181,893 | 0.81 |
| 其他非流動負債 | 124,758 | 0.55 | 129,218 | 0.55 | 128,217 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 544,070 | 2.39 | 614,052 | 2.63 | 645,469 | 2.87 |
| 負債總額 | 16,826,967 | 74.07 | 17,718,525 | 75.77 | 16,713,868 | 74.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,677,513 | 16.19 | 3,677,513 | 15.73 | 3,677,513 | 16.38 |
| 股本合計 | 3,677,513 | 16.19 | 3,677,513 | 15.73 | 3,677,513 | 16.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 845,753 | 3.72 | 845,753 | 3.62 | 845,753 | 3.77 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.17 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.17 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 884,335 | 3.89 | 884,335 | 3.78 | 884,335 | 3.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 890,626 | 3.92 | 864,760 | 3.70 | 864,760 | 3.85 |
| 特別盈餘公積 | 229,459 | 1.01 | 138,615 | 0.59 | 138,615 | 0.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 529,250 | 2.33 | 329,162 | 1.41 | 302,720 | 1.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,649,335 | 7.26 | 1,332,537 | 5.70 | 1,306,095 | 5.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -236,166 | -1.04 | -144,308 | -0.62 | -49,289 | -0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -84,009 | -0.37 | -85,152 | -0.36 | -80,187 | -0.36 |
| 其他權益合計 | -320,175 | -1.41 | -229,460 | -0.98 | -129,476 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,891,008 | 25.93 | 5,664,925 | 24.23 | 5,738,467 | 25.56 |
| 權益總額 | 5,891,008 | 25.93 | 5,664,925 | 24.23 | 5,738,467 | 25.56 |
| 負債及權益總計 | 22,717,975 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 | 22,452,335 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |