WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 4, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,023 | 234,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,023 | 234,693 |
| 折舊費用 | 535,243 | 555,757 |
| 攤銷費用 | 17,731 | 13,288 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,729 | -5,709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,824 | 2,752 |
| 利息費用 | 82,649 | 59,441 |
| 利息收入 | -13,166 | -8,644 |
| 股利收入 | -1,712 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 307 | 907 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,614 | 11,916 |
| 收益費損項目合計 | 626,571 | 629,708 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,426 | 19,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,903 | -312,830 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,805 | -97,533 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,956 | -76,688 |
| 存貨（增加）減少 | -270,579 | -242,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -126,959 | -99,923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,181 | -66 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 177,481 | -7,658 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -393,202 | -817,054 |
| 合約負債增加（減少） | 24,261 | 6,915 |
| 應付票據增加（減少） | -160 | 169 |
| 應付帳款增加（減少） | 269,808 | 238,314 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 481 | -12,294 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,501 | -158,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63 | 2,745 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,011 | -33,897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 172,941 | 43,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,261 | -773,238 |
| 調整項目合計 | 406,310 | -143,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 635,333 | 91,163 |
| 收取之利息 | 13,166 | 8,644 |
| 收取之股利 | 1,453 | 0 |
| 支付之利息 | -82,565 | -57,790 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,272 | -84,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 499,115 | -42,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -191,202 | -142,257 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,921 | 32,312 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,449 | -329,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,709 | 10,282 |
| 存出保證金減少 | 381 | 4 |
| 取得無形資產 | -33,829 | -10,540 |
| 取得使用權資產 | -48,962 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -60 |
| 其他金融資產減少 | 60 | 0 |
| 預付設備款減少 | -35,548 | -62,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -460,919 | -502,544 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,450,574 | 1,055,309 |
| 應付短期票券增加 | 69,637 | 180,000 |
| 舉借長期借款 | 1,500,039 | 1,250,404 |
| 償還長期借款 | -1,660,561 | -1,472,909 |
| 存入保證金增加 | 66 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -18,021 |
| 租賃本金償還 | -87,129 | -78,967 |
| 非控制權益變動 | -310 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,272,316 | 915,816 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,655 | -2,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,345,167 | 368,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 964,499 | 1,292,071 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,309,666 | 1,660,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,309,666 | 1,660,833 |