WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,888 | 1,729,597 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,888 | 1,729,597 |
| 折舊費用 | 1,083,955 | 1,040,251 |
| 攤銷費用 | 21,123 | 19,469 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,575 | -35,814 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9 | -5 |
| 利息費用 | 150,224 | 192,079 |
| 利息收入 | -22,816 | -44,720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 620 | -699 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,969 | 93,895 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,269,341 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,720 | -55,867 |
| 收益費損項目合計 | 1,236,771 | -60,752 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -13 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,316 | 27,159 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,874 | 236,220 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,432 | -57,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,575 | 88,120 |
| 存貨（增加）減少 | 61,778 | 4,920 |
| 預付款項（增加）減少 | 108,704 | 28,700 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,028 | 414 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,035 | -1,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 368,742 | 327,387 |
| 合約負債增加（減少） | 19,965 | 26,916 |
| 應付票據增加（減少） | -6,303 | -777 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,716 | -108,139 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,608 | -33,340 |
| 其他應付款增加（減少） | 120,101 | -272,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,293 | -587 |
| 其他營業負債增加（減少） | -50,580 | 100,144 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,782 | -288,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 432,524 | 39,012 |
| 調整項目合計 | 1,669,295 | -21,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,212,183 | 1,707,857 |
| 收取之利息 | 22,816 | 44,720 |
| 支付之利息 | -156,864 | -192,870 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,516 | -131,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,873,619 | 1,428,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,942 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 2,107,824 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -556,440 | -1,079,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,050 | 80,955 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,162 |
| 存出保證金減少 | 2,932 | 0 |
| 取得無形資產 | -47,990 | -34,788 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,500 |
| 其他金融資產減少 | 2,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -54,139 | -49,437 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -471,152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -628,587 | 574,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,388,800 | -1,067,846 |
| 應付短期票券增加 | 310,000 | 110,000 |
| 舉借長期借款 | 1,505,418 | 797,462 |
| 償還長期借款 | -1,139,045 | -1,949,909 |
| 存入保證金減少 | -11,774 | -54,283 |
| 租賃本金償還 | -149,891 | -155,269 |
| 發放現金股利 | -675,037 | -404,850 |
| 非控制權益變動 | -843 | -5,270 |
| 其他籌資活動 | 10 | 4,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,549,962 | -2,725,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,397 | -45,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -316,327 | -767,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,221,758 | 2,989,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,905,431 | 2,221,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,905,431 | 2,221,758 |