WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,615 | 3,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,615 | 3,537 |
| 折舊費用 | 270,790 | 267,126 |
| 攤銷費用 | 5,844 | 4,967 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 119 | 467 |
| 利息費用 | 28,404 | 43,105 |
| 利息收入 | -5,815 | -6,863 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9 | 209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,384 | 7,272 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,720 |
| 收益費損項目合計 | 304,717 | 321,003 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,370 | 561 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,497 | 53,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -77,307 | 99,830 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,895 | -4,905 |
| 存貨（增加）減少 | -366,207 | -240,292 |
| 預付款項（增加）減少 | -103,146 | -77,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,980 | -5,936 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -56 | -997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -490,724 | -175,073 |
| 合約負債增加（減少） | -16,902 | -13,105 |
| 應付票據增加（減少） | 6 | -1,044 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,210 | -145,882 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,066 | -29,182 |
| 其他應付款增加（減少） | -144,179 | -276,961 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,241 | 943 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18,223 | -23,551 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,913 | -488,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -655,637 | -663,855 |
| 調整項目合計 | -350,920 | -342,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -234,305 | -339,315 |
| 收取之利息 | 5,815 | 6,863 |
| 支付之利息 | -28,188 | -41,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,068 | -96,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -283,746 | -471,016 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,964 | -142,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,219 | 6,253 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,176 |
| 存出保證金減少 | 458 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,019 | -11,055 |
| 預付設備款增加 | -17,206 | -10,203 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,172 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,340 | -158,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 212,617 | 536,073 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 73,831 | 350,964 |
| 償還長期借款 | -11,250 | -308,250 |
| 存入保證金增加 | 12,313 | 2,882 |
| 租賃本金償還 | -39,555 | -35,981 |
| 其他籌資活動 | 2 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,958 | 550,698 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,208 | 10,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -272,920 | -68,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,431 | 2,221,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,632,511 | 2,153,317 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,632,511 | 2,153,317 |