WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,240 | 96,833 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,240 | 96,833 |
| 折舊費用 | 542,277 | 539,727 |
| 攤銷費用 | 11,716 | 10,285 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 115 | 1,169 |
| 利息費用 | 58,909 | 83,867 |
| 利息收入 | -11,284 | -11,762 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113 | 455 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,156 | 11,903 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,720 |
| 收益費損項目合計 | 610,776 | 640,364 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,598 | 2,539 |
| 應收帳款（增加）減少 | -199,341 | 5,622 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75,247 | 66,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,372 | -23,813 |
| 存貨（增加）減少 | -451,680 | -247,659 |
| 預付款項（增加）減少 | -279,114 | -40,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,260 | 1,400 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,466 | -252 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,069,078 | -236,989 |
| 合約負債增加（減少） | -7,894 | -4,407 |
| 應付票據增加（減少） | 447 | -1,335 |
| 應付帳款增加（減少） | 314,926 | 51,102 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,940 | -22,850 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,324 | -187,062 |
| 其他流動負債增加（減少） | -443 | -890 |
| 其他營業負債增加（減少） | -37,705 | -46,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 336,595 | -211,679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -732,483 | -448,668 |
| 調整項目合計 | -121,707 | 191,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,533 | 288,529 |
| 收取之利息 | 11,284 | 11,762 |
| 支付之利息 | -59,382 | -87,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,804 | -119,515 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,631 | 93,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -335,680 | -255,416 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,714 | 13,375 |
| 存出保證金增加 | -2,237 | -2,371 |
| 取得無形資產 | -6,927 | -25,763 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,000 |
| 預付設備款增加 | -86,382 | -20,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,172 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,340 | -288,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 181,023 |
| 短期借款減少 | -132,171 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 7,000 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 616,443 | 50,031 |
| 償還長期借款 | -63,471 | -344,203 |
| 存入保證金增加 | 9,921 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8,074 |
| 租賃本金償還 | -81,069 | -73,631 |
| 其他籌資活動 | 2 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,655 | -187,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,738 | -19,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,316 | -402,462 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,431 | 2,221,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,860,115 | 1,819,296 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,860,115 | 1,819,296 |