WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 553,633 | 412,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 553,633 | 412,477 |
| 折舊費用 | 815,472 | 809,640 |
| 攤銷費用 | 17,840 | 15,610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,913 | 1,183 |
| 利息費用 | 88,212 | 119,580 |
| 利息收入 | -17,794 | -16,593 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166 | 486 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,068 | 15,895 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,720 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,882 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 885,837 | 950,521 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,417 | -7,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | -329,467 | -302,201 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -64,442 | -31,805 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,521 | 39,056 |
| 存貨（增加）減少 | -294,298 | -102,049 |
| 預付款項（增加）減少 | -331,800 | 27,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,613 | 2,766 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,243 | 4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,047,801 | -373,499 |
| 合約負債增加（減少） | 16,339 | 33,596 |
| 應付票據增加（減少） | -276 | -6,523 |
| 應付帳款增加（減少） | 383,805 | 155,585 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 838 | 11,178 |
| 其他應付款增加（減少） | 143,394 | 67,221 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,349 | 538 |
| 其他營業負債增加（減少） | -58,982 | -34,843 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 486,467 | 226,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -561,334 | -146,747 |
| 調整項目合計 | 324,503 | 803,774 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 878,136 | 1,216,251 |
| 收取之利息 | 17,794 | 16,593 |
| 支付之利息 | -87,417 | -127,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,585 | -147,679 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 709,928 | 957,919 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -534,156 | -418,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,093 | 18,593 |
| 存出保證金減少 | 574 | 2,640 |
| 取得無形資產 | -12,134 | -39,116 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,000 |
| 預付設備款增加 | -143,294 | -29,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,172 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -663,745 | -463,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -352,414 | -168,298 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 459,798 |
| 應付短期票券減少 | -180,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 617,158 | 693,981 |
| 償還長期借款 | -74,972 | -1,127,863 |
| 存入保證金增加 | 20,802 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,426 |
| 租賃本金償還 | -125,804 | -109,449 |
| 發放現金股利 | 0 | -675,037 |
| 非控制權益變動 | -1 | -843 |
| 其他籌資活動 | 2 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,229 | -943,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,195 | -1,148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,851 | -450,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,905,431 | 2,221,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,866,580 | 1,771,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,866,580 | 1,771,634 |