WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,471 | -87,142 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,471 | -87,142 |
| 折舊費用 | 221,495 | 255,249 |
| 攤銷費用 | 1,666 | 1,168 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 247 | 179,006 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 637 | 0 |
| 利息費用 | 116,990 | 140,907 |
| 利息收入 | -5,201 | -3,997 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,337 | 45,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,181 | -22,376 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,718 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -220,281 |
| 處分其他資產損失（利益） | 50 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -32,130 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -144,423 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 365,402 | 193,000 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -481 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,080 | 29,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,206 | -89,451 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,788 | -125,462 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,616 | -380,674 |
| 存貨（增加）減少 | 25,038 | -216,744 |
| 預付款項（增加）減少 | -293,020 | -184,094 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,245 | 47,098 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,654 | 39,435 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,940 | -880,695 |
| 應付票據增加（減少） | 3,607 | -4,229 |
| 應付帳款增加（減少） | -203,021 | -42,612 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,154 | -55,668 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -437,818 | -536,742 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,719 | 146,180 |
| 其他營業負債增加（減少） | -71,057 | -864,169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -697,416 | -1,357,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -836,356 | -2,237,935 |
| 調整項目合計 | -470,954 | -2,044,935 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -236,483 | -2,132,077 |
| 收取之利息 | 5,201 | 3,997 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -74,504 | -112,942 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,992 | -7,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -319,778 | -2,248,376 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 16,590 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 199,400 |
| 處分子公司 | 0 | 66,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,770 | -226,865 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 246,889 | 178,697 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,037 | 50,897 |
| 取得無形資產 | -4,708 | -429 |
| 處分無形資產 | 0 | 220,432 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 7,710 |
| 其他金融資產增加 | -90,750 | -321,850 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | -15 | -4,000 |
| 其他投資活動 | 0 | -35,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,727 | 135,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,165,468 |
| 短期借款減少 | -714,489 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 460,176 |
| 應付短期票券減少 | -99,683 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,800,000 | 212,294 |
| 償還長期借款 | -1,500,000 | -36,756 |
| 存入保證金增加 | -2,533 | -15,814 |
| 其他應付款－關係人增加 | -310,947 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -6,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,172,348 | 1,778,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -548,822 | -279,413 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,021 | -613,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,226 | 3,673,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,566,247 | 3,060,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,566,247 | 3,060,331 |