WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,566,247 | 7.60 | 2,344,226 | 6.92 | 3,060,331 | 8.49 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,640 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 38,882 | 0.12 | 48,959 | 0.14 | 38,282 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 2,109,876 | 6.25 | 2,222,204 | 6.56 | 2,317,132 | 6.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 236,137 | 0.70 | 191,349 | 0.56 | 236,648 | 0.66 |
| 其他應收款淨額 | 143,810 | 0.43 | 403,982 | 1.19 | 391,703 | 1.09 |
| 本期所得稅資產 | 63,226 | 0.19 | 63,331 | 0.19 | 67,036 | 0.19 |
| 存貨 | 13,005,070 | 38.50 | 13,030,108 | 38.47 | 13,944,716 | 38.67 |
| 預付款項 | 776,482 | 2.30 | 483,462 | 1.43 | 816,749 | 2.26 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152,042 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 1,016,244 | 3.01 | 911,249 | 2.69 | 343,927 | 0.95 |
| 流動資產合計 | 19,955,974 | 59.08 | 19,715,510 | 58.21 | 21,368,566 | 59.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 36,598 | 0.11 | 36,598 | 0.11 | 40,085 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 31,164 | 0.09 | 33,501 | 0.10 | 196,543 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,530,376 | 34.13 | 11,781,890 | 34.79 | 12,205,647 | 33.84 |
| 投資性不動產淨額 | 535,033 | 1.58 | 545,499 | 1.61 | 549,893 | 1.52 |
| 無形資產 | 85,192 | 0.25 | 87,159 | 0.26 | 74,643 | 0.21 |
| 生物資產－非流動 | 227,376 | 0.67 | 267,472 | 0.79 | 331,101 | 0.92 |
| 遞延所得稅資產 | 942,923 | 2.79 | 944,258 | 2.79 | 804,379 | 2.23 |
| 其他非流動資產 | 435,370 | 1.29 | 456,046 | 1.35 | 493,462 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 13,824,032 | 40.92 | 14,152,423 | 41.79 | 14,695,753 | 40.75 |
| 資產總計 | 33,780,006 | 100.00 | 33,867,933 | 100.00 | 36,064,319 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,763,898 | 14.10 | 5,478,387 | 16.18 | 4,804,331 | 13.32 |
| 應付短期票券 | 510,000 | 1.51 | 609,683 | 1.80 | 610,000 | 1.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 182 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 11,775 | 0.03 | 8,168 | 0.02 | 27,557 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,274,757 | 3.77 | 1,477,778 | 4.36 | 1,345,821 | 3.73 |
| 應付帳款－關係人 | 14,001 | 0.04 | 5,847 | 0.02 | 14,688 | 0.04 |
| 應付建造合約款 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 |
| 其他應付款 | 11,002,736 | 32.57 | 12,307,710 | 36.34 | 13,332,717 | 36.97 |
| 本期所得稅負債 | 24,906 | 0.07 | 33,682 | 0.10 | 80,984 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 1,565,942 | 4.64 | 3,063,223 | 9.04 | 2,688,775 | 7.46 |
| 流動負債合計 | 19,170,412 | 56.75 | 22,986,719 | 67.87 | 22,907,088 | 63.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,898,291 | 17.46 | 2,114,478 | 6.24 | 3,155,000 | 8.75 |
| 遞延所得稅負債 | 1,091,775 | 3.23 | 1,052,654 | 3.11 | 1,032,792 | 2.86 |
| 其他非流動負債 | 551,106 | 1.63 | 624,696 | 1.84 | 578,596 | 1.60 |
| 非流動負債合計 | 7,541,172 | 22.32 | 3,791,828 | 11.20 | 4,766,388 | 13.22 |
| 負債總計 | 26,711,584 | 79.08 | 26,778,547 | 79.07 | 27,673,476 | 76.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,060,629 | 14.98 | 5,060,629 | 14.94 | 5,060,629 | 14.03 |
| 股本合計 | 5,060,629 | 14.98 | 5,060,629 | 14.94 | 5,060,629 | 14.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 475,607 | 1.41 | 475,607 | 1.40 | 475,607 | 1.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -791,876 | -2.34 | -837,453 | -2.47 | -69,297 | -0.19 |
| 保留盈餘合計 | -316,269 | -0.94 | -361,846 | -1.07 | 406,310 | 1.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -226,607 | -0.67 | -19,317 | -0.06 | 177,411 | 0.49 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,875 | 0.01 | 3,875 | 0.01 | 6,706 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -222,732 | -0.66 | -15,442 | -0.05 | 184,117 | 0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,522,316 | 13.39 | 4,684,029 | 13.83 | 5,651,744 | 15.67 |
| 非控制權益 | 2,546,106 | 7.54 | 2,405,357 | 7.10 | 2,739,099 | 7.60 |
| 權益總計 | 7,068,422 | 20.92 | 7,089,386 | 20.93 | 8,390,843 | 23.27 |
| 負債及權益總計 | 33,780,006 | 100.00 | 33,867,933 | 100.00 | 36,064,319 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |