WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,257 | -429,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,257 | -429,371 |
| 折舊費用 | 439,401 | 500,198 |
| 攤銷費用 | 3,210 | 2,557 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 248 | 198,131 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 776 | 0 |
| 利息費用 | 260,957 | 290,161 |
| 利息收入 | -19,000 | -8,165 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,012 | 59,820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,317 | -54,172 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,718 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -220,281 |
| 處分其他資產損失（利益） | 50 | -36,328 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -148,855 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -144,423 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,000 |
| 收益費損項目合計 | 717,971 | 446,925 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -85 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,258 | 35,123 |
| 應收帳款（增加）減少 | -277,952 | -485,935 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 307 | -224,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,679 | -47,269 |
| 存貨（增加）減少 | -209,382 | -217,947 |
| 預付款項（增加）減少 | -123,283 | -123,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,524 | 45,464 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,577 | 53,642 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -605,763 | -965,340 |
| 應付票據增加（減少） | -1,777 | 10,415 |
| 應付帳款增加（減少） | 168,163 | 232,790 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,051 | -59,427 |
| 其他應付款增加（減少） | -288,907 | -351,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,103 | 51,063 |
| 其他營業負債增加（減少） | -83,618 | -922,851 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,191 | -1,039,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -820,954 | -2,004,573 |
| 調整項目合計 | -102,983 | -1,557,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,274 | -1,987,019 |
| 收取之利息 | 19,000 | 8,165 |
| 支付之利息 | -523,798 | -269,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,463 | -78,664 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -365,987 | -2,326,669 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 16,590 | 2,797 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 199,400 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 66,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -515,926 | -393,925 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 330,434 | 243,825 |
| 存出保證金減少 | 340 | 31,351 |
| 取得無形資產 | -770 | -6,238 |
| 處分無形資產 | 0 | 220,432 |
| 其他金融資產增加 | -11,447 | -1,074,763 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 54,784 |
| 預付設備款增加 | -15 | -4,000 |
| 其他投資活動 | 0 | -35,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,794 | -694,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,338,409 |
| 短期借款減少 | -153,940 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 2,196,449 | 460,176 |
| 舉借長期借款 | 4,119,000 | 525,000 |
| 償還長期借款 | -1,820,000 | -378,505 |
| 存入保證金增加 | 0 | 15,783 |
| 存入保證金減少 | -3,081 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -3,251,576 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -6,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,086,852 | 1,954,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -515,669 | -214,435 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,402 | -1,281,529 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,226 | 3,673,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,368,628 | 2,392,041 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,368,628 | 2,392,041 |