WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,368,628 | 6.96 | 2,344,226 | 6.92 | 2,392,041 | 6.58 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,640 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 41,704 | 0.12 | 48,959 | 0.14 | 32,356 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 2,499,986 | 7.35 | 2,222,204 | 6.56 | 2,713,028 | 7.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 191,042 | 0.56 | 191,349 | 0.56 | 344,545 | 0.95 |
| 其他應收款淨額 | 133,923 | 0.39 | 403,982 | 1.19 | 426,419 | 1.17 |
| 本期所得稅資產 | 59,808 | 0.18 | 63,331 | 0.19 | 62,470 | 0.17 |
| 存貨 | 13,239,490 | 38.92 | 13,030,108 | 38.47 | 13,945,919 | 38.37 |
| 預付款項 | 606,745 | 1.78 | 483,462 | 1.43 | 756,494 | 2.08 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152,042 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 938,220 | 2.76 | 911,249 | 2.69 | 1,098,976 | 3.02 |
| 流動資產合計 | 20,079,546 | 59.03 | 19,715,510 | 58.21 | 21,924,290 | 60.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 36,598 | 0.11 | 36,598 | 0.11 | 36,997 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 30,488 | 0.09 | 33,501 | 0.10 | 182,318 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,642,153 | 34.23 | 11,781,890 | 34.79 | 11,932,237 | 32.83 |
| 投資性不動產淨額 | 555,040 | 1.63 | 545,499 | 1.61 | 548,488 | 1.51 |
| 無形資產 | 80,439 | 0.24 | 87,159 | 0.26 | 79,055 | 0.22 |
| 生物資產－非流動 | 221,324 | 0.65 | 267,472 | 0.79 | 316,812 | 0.87 |
| 遞延所得稅資產 | 929,277 | 2.73 | 944,258 | 2.79 | 844,188 | 2.32 |
| 其他非流動資產 | 440,144 | 1.29 | 456,046 | 1.35 | 477,641 | 1.31 |
| 非流動資產合計 | 13,935,463 | 40.97 | 14,152,423 | 41.79 | 14,417,736 | 39.67 |
| 資產總計 | 34,015,009 | 100.00 | 33,867,933 | 100.00 | 36,342,026 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,324,447 | 15.65 | 5,478,387 | 16.18 | 4,977,272 | 13.70 |
| 應付短期票券 | 2,806,132 | 8.25 | 609,683 | 1.80 | 610,000 | 1.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 717 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,391 | 0.02 | 8,168 | 0.02 | 42,201 | 0.12 |
| 應付帳款 | 1,645,941 | 4.84 | 1,477,778 | 4.36 | 1,679,350 | 4.62 |
| 應付帳款－關係人 | 24,898 | 0.07 | 5,847 | 0.02 | 10,929 | 0.03 |
| 應付建造合約款 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 |
| 其他應付款 | 7,976,135 | 23.45 | 12,307,710 | 36.34 | 13,816,711 | 38.02 |
| 本期所得稅負債 | 76,923 | 0.23 | 33,682 | 0.10 | 64,064 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 80,120 | 0.24 | 3,063,223 | 9.04 | 4,975,544 | 13.69 |
| 流動負債合計 | 17,943,919 | 52.75 | 22,986,719 | 67.87 | 26,178,286 | 72.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,358,318 | 21.63 | 2,114,478 | 6.24 | 620,000 | 1.71 |
| 遞延所得稅負債 | 1,073,064 | 3.15 | 1,052,654 | 3.11 | 1,030,375 | 2.84 |
| 其他非流動負債 | 537,997 | 1.58 | 624,696 | 1.84 | 551,509 | 1.52 |
| 非流動負債合計 | 8,969,379 | 26.37 | 3,791,828 | 11.20 | 2,201,884 | 6.06 |
| 負債總計 | 26,913,298 | 79.12 | 26,778,547 | 79.07 | 28,380,170 | 78.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,060,629 | 14.88 | 5,060,629 | 14.94 | 5,060,629 | 13.93 |
| 股本合計 | 5,060,629 | 14.88 | 5,060,629 | 14.94 | 5,060,629 | 13.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 475,607 | 1.40 | 475,607 | 1.40 | 475,607 | 1.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -789,314 | -2.32 | -837,453 | -2.47 | -393,665 | -1.08 |
| 保留盈餘合計 | -313,707 | -0.92 | -361,846 | -1.07 | 81,942 | 0.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -166,176 | -0.49 | -19,317 | -0.06 | 111,595 | 0.31 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,875 | 0.01 | 3,875 | 0.01 | 4,072 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -162,301 | -0.48 | -15,442 | -0.05 | 115,667 | 0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,585,309 | 13.48 | 4,684,029 | 13.83 | 5,258,926 | 14.47 |
| 非控制權益 | 2,516,402 | 7.40 | 2,405,357 | 7.10 | 2,702,930 | 7.44 |
| 權益總計 | 7,101,711 | 20.88 | 7,089,386 | 20.93 | 7,961,856 | 21.91 |
| 負債及權益總計 | 34,015,009 | 100.00 | 33,867,933 | 100.00 | 36,342,026 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |