WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,471 | -370,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,471 | -370,006 |
| 折舊費用 | 661,331 | 735,403 |
| 攤銷費用 | 5,384 | 2,763 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 587 | 195,916 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,282 | 0 |
| 利息費用 | 398,581 | 429,412 |
| 利息收入 | -34,403 | -12,286 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,464 | 69,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,354 | -37,441 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,718 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -220,281 |
| 處分其他資產損失（利益） | 50 | -36,528 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -148,714 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -144,689 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,000 |
| 收益費損項目合計 | 1,066,630 | 840,950 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -721 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,454 | 19,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -702,123 | -943,541 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,306 | -114,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,542 | -55,752 |
| 存貨（增加）減少 | -130,608 | 47,373 |
| 預付款項（增加）減少 | -107,092 | 56,040 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,409 | -217,001 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,397 | 70,364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -950,866 | -1,137,320 |
| 應付票據增加（減少） | -5,043 | -25,671 |
| 應付帳款增加（減少） | 335,075 | 418,061 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,878 | -62,485 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,142 | -790,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,611 | -84,353 |
| 其他營業負債增加（減少） | -102,488 | -949,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 329,175 | -1,494,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -621,691 | -2,631,806 |
| 調整項目合計 | 444,939 | -1,790,856 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 809,410 | -2,160,862 |
| 收取之利息 | 34,403 | 12,286 |
| 支付之利息 | -634,625 | -243,556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,633 | -93,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,555 | -2,485,646 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 16,590 | 3,197 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 199,400 |
| 處分子公司 | 0 | 66,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -742,317 | -575,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 393,993 | 304,016 |
| 存出保證金增加 | -1,633 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 39,918 |
| 取得無形資產 | -15,577 | -10,900 |
| 處分無形資產 | 0 | 220,432 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 7,710 |
| 其他金融資產增加 | -160,401 | -1,044,283 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 54,784 |
| 預付設備款增加 | -1,028 | -4,512 |
| 其他投資活動 | 0 | -35,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -510,373 | -774,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,120,877 |
| 短期借款減少 | -108,312 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 2,189,455 | 460,176 |
| 舉借長期借款 | 4,119,000 | 822,472 |
| 償還長期借款 | -1,866,424 | -858,244 |
| 存入保證金增加 | 2,963 | 16,618 |
| 其他應付款－關係人減少 | -3,542,544 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,960 | -6,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 792,178 | 1,555,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -567,637 | -16,085 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,277 | -1,720,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,226 | 3,673,570 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,162,949 | 1,952,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,162,949 | 1,952,620 |