WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,162,949 | 6.29 | 2,344,226 | 6.92 | 1,952,620 | 5.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,640 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 43,508 | 0.13 | 48,959 | 0.14 | 47,635 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 2,923,772 | 8.50 | 2,222,204 | 6.56 | 3,170,876 | 8.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 222,655 | 0.65 | 191,349 | 0.56 | 234,609 | 0.66 |
| 其他應收款淨額 | 110,704 | 0.32 | 403,982 | 1.19 | 430,412 | 1.20 |
| 本期所得稅資產 | 61,016 | 0.18 | 63,331 | 0.19 | 61,273 | 0.17 |
| 存貨 | 13,160,716 | 38.28 | 13,030,108 | 38.47 | 13,680,599 | 38.24 |
| 預付款項 | 590,494 | 1.72 | 483,462 | 1.43 | 576,757 | 1.61 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152,042 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 1,090,059 | 3.17 | 911,249 | 2.69 | 1,330,822 | 3.72 |
| 流動資產合計 | 20,365,873 | 59.23 | 19,715,510 | 58.21 | 21,637,645 | 60.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 36,598 | 0.11 | 36,598 | 0.11 | 36,598 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 29,037 | 0.08 | 33,501 | 0.10 | 173,292 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,747,265 | 34.17 | 11,781,890 | 34.79 | 11,702,090 | 32.71 |
| 投資性不動產淨額 | 569,590 | 1.66 | 545,499 | 1.61 | 547,082 | 1.53 |
| 無形資產 | 93,223 | 0.27 | 87,159 | 0.26 | 81,323 | 0.23 |
| 生物資產－非流動 | 174,490 | 0.51 | 267,472 | 0.79 | 292,209 | 0.82 |
| 遞延所得稅資產 | 920,996 | 2.68 | 944,258 | 2.79 | 849,887 | 2.38 |
| 其他非流動資產 | 445,370 | 1.30 | 456,046 | 1.35 | 452,864 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 14,016,569 | 40.77 | 14,152,423 | 41.79 | 14,135,345 | 39.51 |
| 資產總計 | 34,382,442 | 100.00 | 33,867,933 | 100.00 | 35,772,990 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,370,075 | 15.62 | 5,478,387 | 16.18 | 4,759,740 | 13.31 |
| 應付短期票券 | 2,799,138 | 8.14 | 609,683 | 1.80 | 610,000 | 1.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 587 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,125 | 0.01 | 8,168 | 0.02 | 6,115 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,812,853 | 5.27 | 1,477,778 | 4.36 | 1,864,621 | 5.21 |
| 應付帳款－關係人 | 29,725 | 0.09 | 5,847 | 0.02 | 7,871 | 0.02 |
| 應付建造合約款 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 |
| 其他應付款 | 8,109,438 | 23.59 | 12,307,710 | 36.34 | 13,755,597 | 38.45 |
| 本期所得稅負債 | 86,206 | 0.25 | 33,682 | 0.10 | 67,786 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 1,653,038 | 4.81 | 3,063,223 | 9.04 | 1,692,475 | 4.73 |
| 流動負債合計 | 19,866,400 | 57.78 | 22,986,719 | 67.87 | 22,766,420 | 63.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,773,134 | 16.79 | 2,114,478 | 6.24 | 3,572,472 | 9.99 |
| 遞延所得稅負債 | 1,058,193 | 3.08 | 1,052,654 | 3.11 | 1,042,279 | 2.91 |
| 其他非流動負債 | 525,171 | 1.53 | 624,696 | 1.84 | 525,929 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 7,356,498 | 21.40 | 3,791,828 | 11.20 | 5,140,680 | 14.37 |
| 負債總計 | 27,222,898 | 79.18 | 26,778,547 | 79.07 | 27,907,100 | 78.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,060,629 | 14.72 | 5,060,629 | 14.94 | 5,060,629 | 14.15 |
| 股本合計 | 5,060,629 | 14.72 | 5,060,629 | 14.94 | 5,060,629 | 14.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 475,607 | 1.38 | 475,607 | 1.40 | 475,607 | 1.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -752,440 | -2.19 | -837,453 | -2.47 | -410,419 | -1.15 |
| 保留盈餘合計 | -276,833 | -0.81 | -361,846 | -1.07 | 65,188 | 0.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -125,103 | -0.36 | -19,317 | -0.06 | -17,031 | -0.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,875 | 0.01 | 3,875 | 0.01 | 3,875 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -121,228 | -0.35 | -15,442 | -0.05 | -13,156 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,663,256 | 13.56 | 4,684,029 | 13.83 | 5,113,349 | 14.29 |
| 非控制權益 | 2,496,288 | 7.26 | 2,405,357 | 7.10 | 2,752,541 | 7.69 |
| 權益總計 | 7,159,544 | 20.82 | 7,089,386 | 20.93 | 7,865,890 | 21.99 |
| 負債及權益總計 | 34,382,442 | 100.00 | 33,867,933 | 100.00 | 35,772,990 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |