WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -497,726 | -1,148,758 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 76,665 | -476,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -421,061 | -1,625,321 |
| 折舊費用 | 735,403 | 965,852 |
| 攤銷費用 | 2,763 | 9,958 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 195,916 | 5,543 |
| 利息費用 | 429,412 | 341,334 |
| 利息收入 | -12,286 | -14,541 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,113 | -6,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37,441 | 72,401 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,718 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -220,281 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -36,528 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -148,714 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -144,689 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,000 | 22,561 |
| 收益費損項目合計 | 840,950 | 1,396,378 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,841 | 36,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | -943,541 | -871,531 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -114,644 | 81,429 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,752 | 75,210 |
| 存貨（增加）減少 | 47,373 | 261,354 |
| 預付款項（增加）減少 | 56,040 | 120,430 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -217,001 | 172,933 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 62,364 | -44,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,145,320 | -168,207 |
| 應付票據增加（減少） | -25,671 | -13,945 |
| 應付帳款增加（減少） | 418,061 | 370,023 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,485 | 34,641 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -228 |
| 其他應付款增加（減少） | -790,771 | 432,586 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -93,618 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,353 | -47,203 |
| 其他營業負債增加（減少） | -949,267 | -352,572 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,494,486 | 329,684 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,639,806 | 161,477 |
| 調整項目合計 | -1,798,856 | 1,557,855 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,219,917 | -67,466 |
| 收取之利息 | 12,286 | 14,541 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 支付之利息 | -243,556 | -345,840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,514 | -143,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,544,701 | -541,831 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,197 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 199,400 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 66,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -575,929 | -984,073 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 304,016 | 212,109 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 39,918 | 166,885 |
| 取得無形資產 | -10,900 | -6,197 |
| 處分無形資產 | 220,432 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 7,710 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,044,283 | 0 |
| 預付設備款減少 | 3,488 | 38,719 |
| 其他投資活動 | 17,151 | -136,180 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -769,001 | -708,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,120,877 | 558,766 |
| 應付短期票券增加 | 460,176 | -169,956 |
| 舉借長期借款 | 822,472 | 2,281,905 |
| 償還長期借款 | -858,244 | -9,211,136 |
| 存入保證金增加 | 16,618 | -23,119 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 7,945,060 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,579 | -2,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,555,320 | 1,378,624 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,970 | -38,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,723,412 | 89,718 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,664,391 | 2,651,159 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,940,979 | 2,740,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,940,979 | 2,740,877 |