WEI CHUAN — Capital/Financing Update 2022

Jul 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1201 味全　公司提供

序號	2	發言日期	111/07/25	發言時間	17:21:57
發言人	黃國禎	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)25065020
主旨	代子公司杭州味全食品有限公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
符合條款	第	23	款	事實發生日	111/07/25
說明	1.事實發生日:111/07/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:廊坊味全食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司味全公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,244,410 (4)原資金貸與之餘額(仟元):128,420 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):221,414 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):349,834 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 (1)公司名稱:蘇州味全食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司味全公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,244,410 (4)原資金貸與之餘額(仟元):110,707 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):354,263 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):464,970 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 (1)公司名稱:杭州味全生技食品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司味全公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2,244,410 (4)原資金貸與之餘額(仟元):221,414 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132,849 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):354,263 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,637,810 (2)累積盈虧金額(仟元):-299,384 5.計息方式: 按日計息，季度支付。 6.還款之: (1)條件: 到期或提前清償 (2)日期: 2023年7月25日前還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,600,585 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.04 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元): 廊坊味全食品有限公司:405,781 蘇州味全食品有限公司:885,660 杭州味全生技食品有限公司:346,369 (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元): 廊坊味全食品有限公司:231,103 蘇州味全食品有限公司:-22,747 杭州味全生技食品有限公司:-507,740

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