WEI CHIH — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 193,090 | 2.97 | 143,323 | 2.19 | 13,021 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 10,470 | 0.16 | 3,817 | 0.06 | 6,385 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 346,590 | 5.34 | 230,008 | 3.51 | 218,981 | 3.57 |
| 其他應收款淨額 | 26,512 | 0.41 | 21,892 | 0.33 | 1,210 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 6 | 0.00 | 9 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 1,467,119 | 22.60 | 1,675,544 | 25.61 | 1,314,763 | 21.42 |
| 預付款項 | 170,843 | 2.63 | 128,085 | 1.96 | 128,839 | 2.10 |
| 其他流動資產 | 1,442 | 0.02 | 86 | 0.00 | 3,870 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 2,216,072 | 34.14 | 2,202,764 | 33.66 | 1,687,076 | 27.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 438,806 | 6.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 484,117 | 7.40 | 465,483 | 7.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 8,176 | 0.12 | 8,176 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,780,312 | 58.24 | 3,802,766 | 58.11 | 3,921,377 | 63.88 |
| 無形資產 | 788 | 0.01 | 816 | 0.01 | 3,661 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 43,281 | 0.67 | 33,208 | 0.51 | 40,909 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 11,928 | 0.18 | 11,926 | 0.18 | 11,891 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 4,275,115 | 65.86 | 4,341,009 | 66.34 | 4,451,497 | 72.52 |
| 資產總額 | 6,491,187 | 100.00 | 6,543,773 | 100.00 | 6,138,573 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 176,470 | 2.72 | 21,870 | 0.33 | 154,090 | 2.51 |
| 合約負債－流動 | 13,292 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 377,600 | 5.82 | 565,806 | 8.65 | 395,111 | 6.44 |
| 應付票據－關係人 | 293,640 | 4.52 | 274,600 | 4.20 | 433,808 | 7.07 |
| 應付帳款 | 711,500 | 10.96 | 652,613 | 9.97 | 513,800 | 8.37 |
| 應付帳款－關係人 | 5,460 | 0.08 | 127,795 | 1.95 | 36,126 | 0.59 |
| 其他應付款 | 142,583 | 2.20 | 160,002 | 2.45 | 130,437 | 2.12 |
| 負債準備－流動 | 20,572 | 0.32 | 23,229 | 0.35 | 19,559 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 149,877 | 2.31 | 186,444 | 2.85 | 94,694 | 1.54 |
| 流動負債合計 | 1,890,994 | 29.13 | 2,012,359 | 30.75 | 1,777,625 | 28.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,425,978 | 37.37 | 2,430,697 | 37.15 | 2,615,583 | 42.61 |
| 遞延所得稅負債 | 1,555 | 0.02 | 1,030 | 0.02 | 1,436 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 116,115 | 1.79 | 161,679 | 2.47 | 298,460 | 4.86 |
| 非流動負債合計 | 2,543,648 | 39.19 | 2,593,406 | 39.63 | 2,915,479 | 47.49 |
| 負債總額 | 4,434,642 | 68.32 | 4,605,765 | 70.38 | 4,693,104 | 76.45 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,257,148 | 50.18 | 3,257,148 | 49.77 | 3,257,148 | 53.06 |
| 股本合計 | 3,257,148 | 50.18 | 3,257,148 | 49.77 | 3,257,148 | 53.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 46,190 | 0.71 | 46,190 | 0.71 | 46,190 | 0.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,662,236 | -25.61 | -1,834,260 | -28.03 | -2,308,165 | -37.60 |
| 保留盈餘合計 | -1,662,236 | -25.61 | -1,834,260 | -28.03 | -2,308,165 | -37.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 415,443 | 6.40 | 468,930 | 7.17 | 450,296 | 7.34 |
| 權益總額 | 2,056,545 | 31.68 | 1,938,008 | 29.62 | 1,445,469 | 23.55 |
| 負債及權益總計 | 6,491,187 | 100.00 | 6,543,773 | 100.00 | 6,138,573 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |