WEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,904,408 | 817,086 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,904,408 | 817,086 |
| 折舊費用 | 5,328,264 | 4,484,882 |
| 攤銷費用 | 141,110 | 90,774 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65,267 | 11,170 |
| 利息費用 | 140,617 | 135,894 |
| 利息收入 | -27,704 | -29,232 |
| 股利收入 | -62,000 | -67,694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,117 | -37,316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -163,597 | 10,004 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -30,371 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 90,946 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -4 |
| 收益費損項目合計 | 5,463,415 | 4,598,478 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,715 | 31,545 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,926,114 | -600,593 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,479 | 10,002 |
| 其他應收款（增加）減少 | 217,725 | 17,006 |
| 存貨（增加）減少 | -312,610 | -250,667 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -202,531 | 46,311 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,120 | 5,476 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,212,456 | -740,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,608 | -180,552 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -371,699 | -60,815 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,772,692 | -44,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,226 | 16,281 |
| 其他營業負債增加（減少） | -447,700 | 1,812 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,039,911 | -267,399 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,172,545 | -1,008,319 |
| 調整項目合計 | 3,290,870 | 3,590,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,195,278 | 4,407,245 |
| 收取之利息 | 24,925 | 29,943 |
| 收取之股利 | 62,000 | 64,394 |
| 支付之利息 | -186,451 | -154,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -353,192 | -65,223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,742,560 | 4,282,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,102 | -501,647 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 235,166 | 360,076 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -77,934 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,897 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,453,666 | -3,107,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 944,855 | 688 |
| 存出保證金減少 | 500,760 | 25,709 |
| 其他應收款增加 | 19,527 | 5,166 |
| 取得無形資產 | -146,708 | -278,787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,817,205 | -3,496,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,864 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -600,000 |
| 發行公司債 | 0 | 2,003,628 |
| 舉借長期借款 | 1,700,000 | 1,300,000 |
| 償還長期借款 | -2,000,000 | -2,247,040 |
| 租賃本金償還 | -194,355 | -103,621 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -489,491 | 352,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -429,606 | -47,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,006,258 | 1,090,882 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,744,306 | 11,467,907 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,750,564 | 12,558,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,750,564 | 12,558,789 |