WEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,668,836 | 1,307,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,668,836 | 1,307,058 |
| 折舊費用 | 8,405,591 | 6,781,646 |
| 攤銷費用 | 213,992 | 152,765 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 70,291 | 50,142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 84 | 0 |
| 利息費用 | 183,178 | 209,233 |
| 利息收入 | -41,364 | -38,323 |
| 股利收入 | -404,364 | -227,534 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -199,860 | -64,752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -166,004 | 5,889 |
| 處分無形資產損失（利益） | 4,803 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -30,371 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 782,949 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -218,973 |
| 收益費損項目合計 | 8,818,925 | 6,650,093 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,631 | 17,336 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,601,690 | -1,115,621 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -612,832 | 7,776 |
| 其他應收款（增加）減少 | 228,715 | -118,930 |
| 存貨（增加）減少 | -1,129,584 | 588,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -355,291 | 61,238 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,142 | -2,970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,450,193 | -562,456 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,973 | -156,079 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -225,798 | -807,886 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,120,481 | 105,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | 176,345 | 79,100 |
| 其他營業負債增加（減少） | -258,072 | -40,472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,950,929 | -819,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,499,264 | -1,382,109 |
| 調整項目合計 | 6,319,661 | 5,267,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,988,497 | 6,575,042 |
| 收取之利息 | 36,461 | 44,547 |
| 收取之股利 | 404,364 | 227,534 |
| 支付之利息 | -364,734 | -338,247 |
| 退還（支付）之所得稅 | -529,856 | -80,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,534,732 | 6,428,031 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -169,189 | -535,772 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 235,167 | 656,226 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 2,250 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,129 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -77,934 | -6,928,207 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,897 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,947,199 | -6,332,205 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 948,527 | 15,349 |
| 存出保證金減少 | 465,752 | 7,338 |
| 其他應收款增加 | 3,188 | 146,046 |
| 取得無形資產 | -200,645 | -372,421 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,513,065 | -13,341,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 591,112 |
| 短期借款減少 | -270,422 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,998,428 |
| 舉借長期借款 | 1,700,000 | 5,100,000 |
| 償還長期借款 | -2,100,000 | -2,247,040 |
| 租賃本金償還 | -287,258 | -171,564 |
| 發放現金股利 | -796,000 | -398,000 |
| 非控制權益變動 | -148,788 | -132,665 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,902,468 | 4,740,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -523,107 | -59,018 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,596,092 | -2,232,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,744,306 | 11,467,907 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,340,398 | 9,235,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,340,398 | 9,235,795 |