WEC — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 18, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,111,664 | -697,663 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,111,664 | -697,663 |
| 折舊費用 | 12,272,420 | 11,469,317 |
| 攤銷費用 | 414,563 | 387,093 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,576 | 24,197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,326 | -81 |
| 利息費用 | 1,206,792 | 991,919 |
| 利息收入 | -334,399 | -334,058 |
| 股利收入 | -363,064 | -548,920 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,712 | 70,017 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -221,165 | -456,040 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,019,587 | -716,701 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 591 |
| 其他項目 | -77,489 | -82,521 |
| 收益費損項目合計 | 11,948,033 | 10,804,813 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 360,674 | -218,431 |
| 應收帳款（增加）減少 | -676,774 | -1,140,548 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,378 | 690,952 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,248 | -212,685 |
| 存貨（增加）減少 | -331,194 | -2,966,122 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -537,965 | 44,861 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 52,487 | -260,421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,060,146 | -4,062,394 |
| 應付帳款增加（減少） | 329,649 | 1,361,016 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 240,121 | 125,546 |
| 其他應付款增加（減少） | 397,026 | -1,982,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | -84,466 | -158,514 |
| 其他營業負債增加（減少） | -680,941 | -283,693 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 201,389 | -937,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -858,757 | -5,000,253 |
| 調整項目合計 | 11,089,276 | 5,804,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,200,940 | 5,106,897 |
| 收取之利息 | 342,963 | 321,487 |
| 收取之股利 | 454,485 | 768,329 |
| 支付之利息 | -1,349,720 | -1,126,230 |
| 退還（支付）之所得稅 | -522,788 | -1,469,010 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,125,880 | 3,601,473 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -136,792 | -69,086 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,000 | 287,024 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 450 | 2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,418 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -89,586 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,056,675 | -13,786,982 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,030,341 | 767,554 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 95,862 |
| 預收款項減少－處分資產 | -95,862 | 0 |
| 存出保證金增加 | -40,922 | -75,799 |
| 其他應收款增加 | -278 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 48,830 |
| 取得無形資產 | -476,202 | -332,277 |
| 長期應收租賃款減少 | 67,120 | 94,491 |
| 其他投資活動 | 21,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,657,820 | -13,031,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,105,310 | 70,080 |
| 舉借長期借款 | 5,000,000 | 12,239,430 |
| 償還長期借款 | -8,980,184 | -4,700,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 64,943 |
| 存入保證金減少 | -78,529 | 0 |
| 租賃本金償還 | -314,823 | -300,051 |
| 發放現金股利 | 0 | -3,980,000 |
| 現金增資 | 6,703,392 | 4,389,599 |
| 取得子公司股權 | -293,818 | 0 |
| 非控制權益變動 | -614,432 | -1,433,674 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,526,916 | 6,350,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,822 | -360,587 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,862,202 | -3,440,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,962,598 | 20,402,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,100,396 | 16,962,598 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,100,396 | 16,962,598 |